| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 857.00 | | 686 857.00 | 686 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 3 323.00 | 325.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 636.00 | 121 084.00 | 318 552.00 | 439 636.00 |
BF Prêts | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 756.00 | 124 408.00 | 1 053 348.00 | 1 177 756.00 |
BT Marchandises | 181 688.00 | | 181 688.00 | 181 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 821.00 | | 108 821.00 | 108 821.00 |
BZ Autres créances | 169 886.00 | | 169 886.00 | 169 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 285.00 | | 274 285.00 | 274 285.00 |
CF Disponibilités | 821 153.00 | | 821 153.00 | 821 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 334.00 | | 1 556 334.00 | 1 556 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 090.00 | 124 408.00 | 2 609 682.00 | 2 734 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
CU Autres participations | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 533.00 | 1 049 379.00 | | 1 049 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 297.00 | 187 579.00 | | 195 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 831.00 | 1 929 959.00 | | 1 937 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 648.00 | 397 229.00 | | 348 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 882.00 | 309 433.00 | | 31 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 036.00 | 180 437.00 | | 160 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 876.00 | 120 179.00 | | 104 876.00 |
EA Autres dettes | 26 406.00 | 22 513.00 | | 26 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 851.00 | 1 029 791.00 | | 671 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 682.00 | 2 959 749.00 | | 2 609 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 572.00 | 681 143.00 | | 379 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 093.00 | 1 828.00 | 2 411 922.00 | 2 410 093.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 220.00 | 1 828.00 | 2 412 049.00 | 2 410 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 984.00 | |
GE Autres charges | | | 20 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 370.00 | 63 277.00 | | 39 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 305.00 | 2 250 054.00 | | 2 437 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 008.00 | 2 062 475.00 | | 2 242 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 297.00 | 187 579.00 | | 195 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 062.00 | 13 164.00 | 39 469.00 | 1 204 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 857.00 | | | 686 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 147.00 | 1 409.00 | 29 270.00 | 471 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 057.00 | 11 755.00 | 10 198.00 | 46 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 693.00 | 57 985.00 | 29 270.00 | 95 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 693.00 | 57 985.00 | 29 270.00 | 95 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 037.00 | 160 037.00 | | 160 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
UP Prêts | 35 310.00 | 10 293.00 | 25 017.00 | 35 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 649.00 | 56 370.00 | 229 178.00 | 348 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 814.00 | 289 500.00 | 25 314.00 | 314 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 851.00 | 379 572.00 | 229 178.00 | 671 851.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |