| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 857.00 | | 686 857.00 | 686 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 980.00 | 17 100.00 | 25 880.00 | 42 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 539.00 | 235 889.00 | 207 651.00 | 443 539.00 |
BF Prêts | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 651.00 | 252 989.00 | 969 662.00 | 1 222 651.00 |
BT Marchandises | 227 699.00 | 24 622.00 | 203 078.00 | 227 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
BZ Autres créances | 169 202.00 | | 169 202.00 | 169 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 286.00 | | 274 286.00 | 274 286.00 |
CF Disponibilités | 1 134 956.00 | | 1 134 956.00 | 1 134 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 843.00 | 24 622.00 | 1 839 221.00 | 1 863 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 494.00 | 277 611.00 | 2 808 883.00 | 3 086 494.00 |
CU Autres participations | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 115.00 | 1 044 831.00 | | 1 045 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 927.00 | 126 284.00 | | 302 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 042.00 | 1 864 115.00 | | 2 041 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 814.00 | 321 551.00 | | 264 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 278.00 | 285 528.00 | | 236 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 264.00 | 109 777.00 | | 104 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 529.00 | 138 573.00 | | 141 529.00 |
EA Autres dettes | 20 956.00 | 18 106.00 | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 841.00 | 873 536.00 | | 767 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 883.00 | 2 737 651.00 | | 2 808 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 687.00 | 608 722.00 | | 569 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 844.00 | | 2 668 844.00 | 2 668 844.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 022.00 | | 2 669 022.00 | 2 669 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 622.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 293.00 | 50 065.00 | | 106 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 812.00 | 2 211 427.00 | | 2 716 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 886.00 | 2 085 143.00 | | 2 413 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 927.00 | 126 284.00 | | 302 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 380.00 | | 10 271.00 | 1 212 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 857.00 | | | 686 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 519.00 | | | 486 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 003.00 | | 10 271.00 | 39 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 026.00 | 64 963.00 | | 188 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 026.00 | 64 963.00 | | 188 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
UP Prêts | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 814.00 | 66 661.00 | 198 154.00 | 264 814.00 |
VI Groupe et associés | 236 278.00 | 236 278.00 | | 236 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 169.00 | 226 902.00 | 37 268.00 | 264 169.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 841.00 | 569 687.00 | 198 154.00 | 767 841.00 |