| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 857.00 | | 686 857.00 | 686 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 807.00 | 59 930.00 | 877.00 | 60 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 938.00 | 347 953.00 | 10 984.00 | 358 938.00 |
BF Prêts | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 802.00 | 407 883.00 | 747 918.00 | 1 155 802.00 |
BT Marchandises | 149 432.00 | | 149 432.00 | 149 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 116.00 | | 136 116.00 | 136 116.00 |
BZ Autres créances | 134 678.00 | | 134 678.00 | 134 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 207 024.00 | | 1 207 024.00 | 1 207 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 778.00 | | 1 627 778.00 | 1 627 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 580.00 | 407 883.00 | 2 375 697.00 | 2 783 580.00 |
CU Autres participations | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 733.00 | 1 000 429.00 | | 1 000 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 671.00 | 147 409.00 | | 248 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 404.00 | 1 840 838.00 | | 1 942 404.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 476.00 | 226 685.00 | | 81 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 015.00 | 160 771.00 | | 176 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 823.00 | 124 901.00 | | 129 823.00 |
EA Autres dettes | 23 978.00 | 19 325.00 | | 23 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 293.00 | 531 683.00 | | 411 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 697.00 | 2 394 521.00 | | 2 375 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 293.00 | 531 683.00 | | 411 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 295 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 24 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 524.00 | 40 228.00 | | 97 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 763.00 | 2 315 106.00 | | 2 453 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 092.00 | 2 167 698.00 | | 2 205 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 671.00 | 147 409.00 | | 248 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 966.00 | | | 1 147 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 447.00 | | | 413 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 780.00 | 10 751.00 | 1 648.00 | 398 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 780.00 | 10 751.00 | 1 648.00 | 398 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 015.00 | 176 015.00 | | 176 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 136 116.00 | | | 136 116.00 |
VP Divers | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 823.00 | 129 823.00 | | 129 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 485.00 | 271 292.00 | 37 193.00 | 308 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 293.00 | 411 293.00 | | 411 293.00 |