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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 857.00 | | 686 857.00 | 686 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 980.00 | 9 210.00 | 33 769.00 | 42 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 539.00 | 178 815.00 | 264 723.00 | 443 539.00 |
BF Prêts | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 379.00 | 188 026.00 | 1 024 353.00 | 1 212 379.00 |
BT Marchandises | 220 586.00 | | 220 586.00 | 220 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
BZ Autres créances | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 285.00 | | 274 285.00 | 274 285.00 |
CF Disponibilités | 996 161.00 | | 996 161.00 | 996 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 298.00 | | 1 713 298.00 | 1 713 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 678.00 | 188 026.00 | 2 737 651.00 | 2 925 678.00 |
CU Autres participations | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 831.00 | 1 049 533.00 | | 1 044 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 284.00 | 195 297.00 | | 126 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 115.00 | 1 937 831.00 | | 1 864 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 551.00 | 348 648.00 | | 321 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 528.00 | 31 882.00 | | 285 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 777.00 | 160 036.00 | | 109 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 573.00 | 104 876.00 | | 138 573.00 |
EA Autres dettes | 18 106.00 | 26 406.00 | | 18 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 536.00 | 671 851.00 | | 873 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 651.00 | 2 609 682.00 | | 2 737 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 722.00 | 379 572.00 | | 608 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 797.00 | | 2 189 797.00 | 2 189 797.00 |
FG Production vendue services | -1 179.00 | 396.00 | -782.00 | -1 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 617.00 | 396.00 | 2 189 014.00 | 2 188 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 647.00 | |
GE Autres charges | | | 25 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 025.00 | 20 054.00 | | 23 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 065.00 | 39 370.00 | | 50 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 427.00 | 2 437 305.00 | | 2 211 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 143.00 | 2 242 008.00 | | 2 085 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 284.00 | 195 297.00 | | 126 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 757.00 | | 54 292.00 | 1 177 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 39 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 669.00 | 1 212 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 486 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 857.00 | | | 686 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 286.00 | | 43 303.00 | 443 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 614.00 | | 10 989.00 | 47 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 408.00 | 63 648.00 | 29.00 | 124 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 408.00 | 63 648.00 | 29.00 | 124 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UP Prêts | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 551.00 | 56 737.00 | 230 671.00 | 321 551.00 |
VI Groupe et associés | 285 528.00 | 285 528.00 | | 285 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 191.00 | 220 195.00 | 26 996.00 | 247 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 537.00 | 608 723.00 | 230 671.00 | 873 537.00 |