| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 857.00 | | 686 857.00 | 686 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 920.00 | 32 319.00 | 601.00 | 32 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 227.00 | 63 375.00 | 374 852.00 | 438 227.00 |
BF Prêts | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 062.00 | 95 693.00 | 1 108 368.00 | 1 204 062.00 |
BT Marchandises | 166 510.00 | | 166 510.00 | 166 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
BZ Autres créances | 174 777.00 | | 174 777.00 | 174 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 367 341.00 | | 1 367 341.00 | 1 367 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 381.00 | | 1 851 381.00 | 1 851 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 443.00 | 95 693.00 | 2 959 749.00 | 3 055 443.00 |
CU Autres participations | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 379.00 | 1 000 733.00 | | 1 049 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 579.00 | 248 671.00 | | 187 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 959.00 | 1 942 404.00 | | 1 929 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 229.00 | | | 397 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 433.00 | 81 476.00 | | 309 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 437.00 | 176 015.00 | | 180 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 179.00 | 129 823.00 | | 120 179.00 |
EA Autres dettes | 22 513.00 | 23 978.00 | | 22 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 791.00 | 411 293.00 | | 1 029 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 749.00 | 2 375 697.00 | | 2 959 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 143.00 | 411 293.00 | | 681 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 203 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 204 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 278.00 | |
GE Autres charges | | | 22 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 696.00 | | | -5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 277.00 | 97 524.00 | | 63 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 054.00 | 2 453 763.00 | | 2 250 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 475.00 | 2 205 092.00 | | 2 062 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 579.00 | 248 671.00 | | 187 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 802.00 | | 392 623.00 | 1 155 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 699.00 | 46 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 363.00 | 1 204 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 664.00 | 471 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 857.00 | | | 686 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 745.00 | | 382 067.00 | 419 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | 10 557.00 | 49 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 883.00 | 17 278.00 | 329 468.00 | 407 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 883.00 | 17 278.00 | 329 468.00 | 407 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 437.00 | 180 437.00 | | 180 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 946.00 | 331 946.00 | | 331 946.00 |
UP Prêts | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 139 819.00 | 139 819.00 | | 139 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 229.00 | 48 581.00 | 227 693.00 | 397 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 229.00 | | | 397 229.00 |
VP Divers | 174 777.00 | 174 777.00 | | 174 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 144.00 | 315 094.00 | 34 051.00 | 349 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 791.00 | 681 143.00 | 227 693.00 | 1 029 791.00 |