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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 896.00 | 248 299.00 | 15 597.00 | 263 896.00 |
AN Terrains | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
AP Constructions | 650 213.00 | 371 535.00 | 278 678.00 | 650 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574 529.00 | 5 063 629.00 | 1 510 900.00 | 6 574 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 061.00 | 349 071.00 | 26 990.00 | 376 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 883 525.00 | | 1 883 525.00 | 1 883 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 822 509.00 | 6 032 534.00 | 3 789 974.00 | 9 822 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 449.00 | 61 452.00 | 1 240 997.00 | 1 302 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 442 901.00 | 155 311.00 | 1 287 590.00 | 1 442 901.00 |
BT Marchandises | 7 483.00 | 3 922.00 | 3 561.00 | 7 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 083.00 | 82 728.00 | 2 334 354.00 | 2 417 083.00 |
BZ Autres créances | 910 470.00 | | 910 470.00 | 910 470.00 |
CF Disponibilités | 2 992 825.00 | | 2 992 825.00 | 2 992 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326 637.00 | 303 413.00 | 9 023 224.00 | 9 326 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 149 230.00 | 6 335 948.00 | 12 813 282.00 | 19 149 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 4 342 540.00 | 3 111 701.00 | | 4 342 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 046.00 | 1 230 839.00 | | 902 046.00 |
DL TOTAL (I) | 8 324 586.00 | 7 422 540.00 | | 8 324 586.00 |
DP Provisions pour risques | 84 814.00 | 104 974.00 | | 84 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 280.00 | 130 000.00 | | 242 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 094.00 | 234 974.00 | | 327 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 286.00 | 839 556.00 | | 700 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808.00 | 35 316.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 400.00 | 3 269 036.00 | | 2 054 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 662.00 | 1 246 226.00 | | 928 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
EA Autres dettes | 389 641.00 | 489 871.00 | | 389 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 161 519.00 | 6 038 683.00 | | 4 161 519.00 |
ED (V) | 84.00 | | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 813 282.00 | 13 696 197.00 | | 12 813 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 036.00 | 261 121.00 | 2 191 157.00 | 1 930 036.00 |
FD Production vendue biens | 21 691 917.00 | 5 097 796.00 | 26 789 713.00 | 21 691 917.00 |
FG Production vendue services | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 624 224.00 | 5 358 917.00 | 28 983 141.00 | 23 624 224.00 |
FM Production stockée | | | 463 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 897 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 558 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 857 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 535.00 | 264.00 | | 277 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 535.00 | 264.00 | | 277 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 512.00 | 20 544.00 | | 29 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 280.00 | 132 453.00 | | 112 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 792.00 | 152 997.00 | | 141 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 743.00 | -152 733.00 | | 135 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 692.00 | 529 290.00 | | 518 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 574 774.00 | 38 989 448.00 | | 31 574 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 672 728.00 | 37 758 609.00 | | 30 672 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 046.00 | 1 230 839.00 | | 902 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 761.00 | | 2 299 748.00 | 7 522 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 822 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 550 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 356.00 | | 9 540.00 | 254 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260 052.00 | | 2 290 208.00 | 7 260 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760 467.00 | 272 067.00 | | 5 760 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 371.00 | 6 929.00 | | 241 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519 096.00 | 265 139.00 | | 5 519 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 974.00 | 112 364.00 | 20 244.00 | 234 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 175.00 | 220 684.00 | 352 175.00 | 352 175.00 |
6T Sur comptes clients | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 903.00 | 220 684.00 | 352 175.00 | 434 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 877.00 | 333 048.00 | 372 419.00 | 669 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 400.00 | 2 054 400.00 | | 2 054 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 981.00 | 323 981.00 | | 323 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 986.00 | 291 986.00 | | 291 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 450.00 | 390 450.00 | | 390 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 916.00 | | | 2 330 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
VB T. V. A. | 237 846.00 | | | 237 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 286.00 | 142 053.00 | 558 233.00 | 700 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 131.00 | | | 592 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 426.00 | | | 253 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 961.00 | 3 580 979.00 | 2 982.00 | 3 583 961.00 |
VW T.V.A. | 118 931.00 | 118 931.00 | | 118 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 519.00 | 3 603 286.00 | 558 233.00 | 4 161 519.00 |