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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 157.00 | 314 132.00 | 454 024.00 | 768 157.00 |
AN Terrains | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
AP Constructions | 9 002 878.00 | 1 925 904.00 | 7 076 974.00 | 9 002 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 002 819.00 | 7 172 583.00 | 6 830 236.00 | 14 002 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 255.00 | 427 378.00 | 286 877.00 | 714 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 938.00 | | 373 938.00 | 373 938.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 931 580.00 | 9 839 998.00 | 15 091 582.00 | 24 931 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725 724.00 | 315 781.00 | 2 409 944.00 | 2 725 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 622 930.00 | 110 246.00 | 1 512 683.00 | 1 622 930.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498 024.00 | | 4 498 024.00 | 4 498 024.00 |
BZ Autres créances | 433 679.00 | | 433 679.00 | 433 679.00 |
CF Disponibilités | 80 911.00 | | 80 911.00 | 80 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 464 288.00 | 426 027.00 | 9 038 261.00 | 9 464 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 395 868.00 | 10 266 025.00 | 24 129 843.00 | 34 395 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 2 599 538.00 | 2 251 236.00 | | 2 599 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 800 358.00 | 348 302.00 | | -2 800 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 180.00 | 5 679 538.00 | | 2 879 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234 481.00 | 10 173 802.00 | | 4 234 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342 687.00 | 1 000 000.00 | | 7 342 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 547.00 | 3 454 151.00 | | 7 647 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 560.00 | 913 002.00 | | 929 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 358.00 | 409 357.00 | | 291 358.00 |
EA Autres dettes | 795 029.00 | 916 326.00 | | 795 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 173 989.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 250 663.00 | 17 040 627.00 | | 21 250 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 129 843.00 | 22 720 165.00 | | 24 129 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 232.00 | 156 663.00 | 1 469 895.00 | 1 313 232.00 |
FD Production vendue biens | 28 014 990.00 | 7 892 139.00 | 35 907 129.00 | 28 014 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 328 223.00 | 8 048 802.00 | 37 377 024.00 | 29 328 223.00 |
FM Production stockée | | | -19 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 048 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 505 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 14 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 737 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 798 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | 14 238.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | 14 238.00 | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | 12.00 | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 12.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | 14 226.00 | | -1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 089 126.00 | 31 956 840.00 | | 38 089 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 889 484.00 | 31 608 538.00 | | 40 889 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 800 358.00 | 348 302.00 | | -2 800 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 124 260.00 | | 1 564 207.00 | 24 124 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 756 887.00 | | 24 931 580.00 | 756 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 756 887.00 | | 24 159 824.00 | 756 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 157.00 | | 525 000.00 | 243 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 881 104.00 | | 1 035 607.00 | 23 881 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590 519.00 | 1 249 479.00 | | 8 590 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 207.00 | 118 925.00 | | 195 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 395 312.00 | 1 130 554.00 | | 8 395 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 255 584.00 | 426 027.00 | 255 584.00 | 255 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 584.00 | 426 027.00 | 255 584.00 | 255 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 584.00 | 426 027.00 | 255 584.00 | 255 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 342 687.00 | 6 637 461.00 | 705 226.00 | 7 342 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 547.00 | 7 647 547.00 | | 7 647 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 561.00 | 257 561.00 | | 257 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 865.00 | 377 865.00 | | 377 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 358.00 | 291 358.00 | | 291 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 029.00 | 795 029.00 | | 795 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 024.00 | 4 498 024.00 | | 4 498 024.00 |
VB T. V. A. | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 234 481.00 | 527 089.00 | 2 169 117.00 | 4 234 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 189.00 | 208 189.00 | | 208 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 323.00 | 5 038 323.00 | | 5 038 323.00 |
VW T.V.A. | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 250 663.00 | 16 838 045.00 | 2 874 343.00 | 21 250 663.00 |