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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 754.00 | 171 842.00 | 42 911.00 | 214 754.00 |
AN Terrains | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
AP Constructions | 8 007 091.00 | 546 278.00 | 7 460 813.00 | 8 007 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 734 866.00 | 5 525 538.00 | 2 209 328.00 | 7 734 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 408.00 | 232 500.00 | 379 909.00 | 612 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 409 833.00 | | 5 409 833.00 | 5 409 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 044 884.00 | 6 476 158.00 | 15 568 726.00 | 22 044 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 733.00 | 37 100.00 | 1 391 633.00 | 1 428 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 664 787.00 | 91 062.00 | 1 573 725.00 | 1 664 787.00 |
BT Marchandises | 251.00 | 34.00 | 217.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 956.00 | 17 539.00 | 1 420 417.00 | 1 437 956.00 |
BZ Autres créances | 1 217 326.00 | | 1 217 326.00 | 1 217 326.00 |
CF Disponibilités | 1 474 208.00 | | 1 474 208.00 | 1 474 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 270.00 | | 208 270.00 | 208 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 532.00 | 145 735.00 | 7 285 796.00 | 7 431 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 476 500.00 | 6 621 893.00 | 22 854 607.00 | 29 476 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 3 299 881.00 | 3 294 586.00 | | 3 299 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 263.00 | 5 296.00 | | -38 263.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 619.00 | 6 379 881.00 | | 6 341 619.00 |
DP Provisions pour risques | 40 662.00 | 66 240.00 | | 40 662.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 662.00 | 159 996.00 | | 40 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 227 002.00 | 9 501 034.00 | | 12 227 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 180.00 | 808.00 | | 101 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 572.00 | 2 577 933.00 | | 2 402 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 883.00 | 758 402.00 | | 853 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 590.00 | 789 705.00 | | 302 590.00 |
EA Autres dettes | 585 014.00 | 599 115.00 | | 585 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 472 242.00 | 14 226 997.00 | | 16 472 242.00 |
ED (V) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 854 607.00 | 20 766 958.00 | | 22 854 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 734.00 | 7 125.00 | 761 858.00 | 754 734.00 |
FD Production vendue biens | 24 808 734.00 | 3 105 460.00 | 27 914 194.00 | 24 808 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 563 468.00 | 3 112 585.00 | 28 676 052.00 | 25 563 468.00 |
FM Production stockée | | | -104 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 282 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 675 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 591 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 196.00 | |
GE Autres charges | | | 25 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 053 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 161.00 | | | 115 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 756.00 | 148 524.00 | | 93 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 917.00 | 148 524.00 | | 210 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 370.00 | 157.00 | | 149 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116.00 | 8 353.00 | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 485.00 | 8 510.00 | | 155 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 431.00 | 140 014.00 | | 55 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 000.00 | | | -72 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 247 133.00 | 30 188 954.00 | | 30 247 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 285 396.00 | 30 183 659.00 | | 30 285 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 263.00 | 5 296.00 | | -38 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 048 467.00 | | 12 428 573.00 | 19 048 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 040 993.00 | 391 163.00 | 22 044 884.00 | 9 040 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 364.00 | 214 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 040 993.00 | 300 799.00 | 21 830 131.00 | 9 040 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 896.00 | | 41 222.00 | 263 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 784 571.00 | | 12 387 351.00 | 18 784 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337 996.00 | 525 795.00 | 387 632.00 | 6 337 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 176.00 | 6 031.00 | 90 364.00 | 256 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 081 820.00 | 519 764.00 | 297 268.00 | 6 081 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 996.00 | | 119 334.00 | 159 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 917.00 | 128 196.00 | 136 917.00 | 136 917.00 |
6T Sur comptes clients | 82 728.00 | | 65 189.00 | 82 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 645.00 | 128 196.00 | 202 106.00 | 219 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 641.00 | 128 196.00 | 321 441.00 | 379 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 572.00 | 2 402 572.00 | | 2 402 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 286.00 | 305 286.00 | | 305 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 967.00 | 373 967.00 | | 373 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 590.00 | 302 590.00 | | 302 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 194.00 | 686 194.00 | | 686 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 979.00 | 1 416 979.00 | | 1 416 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VB T. V. A. | 402 349.00 | 402 349.00 | | 402 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 224 560.00 | 1 136 559.00 | 4 331 314.00 | 12 224 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 487.00 | 197 487.00 | | 197 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 211.00 | 614 211.00 | | 614 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 270.00 | 208 270.00 | | 208 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 552.00 | 2 863 552.00 | | 2 863 552.00 |
VW T.V.A. | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 472 242.00 | 5 384 241.00 | 4 331 314.00 | 16 472 242.00 |