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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 157.00 | 195 207.00 | 47 949.00 | 243 157.00 |
AN Terrains | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
AP Constructions | 8 415 426.00 | 1 126 858.00 | 7 288 568.00 | 8 415 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 118 842.00 | 6 906 823.00 | 7 212 019.00 | 14 118 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 750.00 | 361 630.00 | 334 120.00 | 695 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 153.00 | | 585 153.00 | 585 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 124 261.00 | 8 590 519.00 | 15 533 741.00 | 24 124 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650 538.00 | 108 736.00 | 1 541 803.00 | 1 650 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 647 366.00 | 146 828.00 | 1 500 537.00 | 1 647 366.00 |
BT Marchandises | 142.00 | 20.00 | 123.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 955.00 | | 1 557 955.00 | 1 557 955.00 |
BZ Autres créances | 1 134 293.00 | | 1 134 293.00 | 1 134 293.00 |
CF Disponibilités | 1 185 872.00 | | 1 185 872.00 | 1 185 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 841.00 | | 265 841.00 | 265 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 007.00 | 255 584.00 | 7 186 424.00 | 7 442 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 566 268.00 | 8 846 103.00 | 22 720 165.00 | 31 566 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 2 251 236.00 | 3 261 619.00 | | 2 251 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 302.00 | -10 382.00 | | 348 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679 538.00 | 6 331 236.00 | | 5 679 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 173 802.00 | 11 714 589.00 | | 10 173 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 151.00 | 1 758 751.00 | | 3 454 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 002.00 | 923 532.00 | | 913 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 357.00 | 443 112.00 | | 409 357.00 |
EA Autres dettes | 916 326.00 | 365 073.00 | | 916 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 989.00 | 55 273.00 | | 173 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 040 627.00 | 16 384 222.00 | | 17 040 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 720 165.00 | 22 715 459.00 | | 22 720 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 864.00 | 84 225.00 | 890 089.00 | 805 864.00 |
FD Production vendue biens | 24 957 645.00 | 5 563 630.00 | 30 521 275.00 | 24 957 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 763 509.00 | 5 647 855.00 | 31 411 364.00 | 25 763 509.00 |
FM Production stockée | | | -259 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 795 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 566 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 584.00 | |
GE Autres charges | | | 17 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 454 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 304.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 304.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 226.00 | -1 304.00 | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 956 841.00 | 33 526 735.00 | | 31 956 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 608 539.00 | 33 537 117.00 | | 31 608 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 302.00 | -10 382.00 | | 348 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 429 248.00 | | 1 171 612.00 | 23 429 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 600.00 | | 24 124 260.00 | 476 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 600.00 | | 23 881 104.00 | 476 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 945.00 | | 19 212.00 | 223 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 205 304.00 | | 1 152 400.00 | 23 205 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 476 600.00 | | | 476 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484 433.00 | 1 106 086.00 | | 7 484 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 616.00 | 12 591.00 | | 182 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 301 817.00 | 1 093 495.00 | | 7 301 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 222.00 | 255 584.00 | 153 222.00 | 153 222.00 |
6T Sur comptes clients | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 761.00 | 255 584.00 | 170 761.00 | 170 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 761.00 | 255 584.00 | 170 761.00 | 170 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 151.00 | 3 454 151.00 | | 3 454 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 491.00 | 305 491.00 | | 305 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 204.00 | 413 204.00 | | 413 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 357.00 | 409 357.00 | | 409 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 252.00 | 913 252.00 | | 913 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 989.00 | 173 989.00 | | 173 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 955.00 | 1 557 955.00 | | 1 557 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 159 266.00 | 159 266.00 | | 159 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 172 422.00 | 1 125 594.00 | 4 156 344.00 | 10 172 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 97 768.00 | 799 970.00 | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 487.00 | 197 487.00 | | 197 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 002.00 | 777 002.00 | | 777 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 841.00 | 265 841.00 | | 265 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 089.00 | 2 958 089.00 | | 2 958 089.00 |
VW T.V.A. | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 036 174.00 | 7 087 114.00 | 4 956 314.00 | 17 036 174.00 |