| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 945.00 | 182 616.00 | 41 329.00 | 223 945.00 |
AN Terrains | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
AP Constructions | 8 373 026.00 | 834 431.00 | 7 538 594.00 | 8 373 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 425 577.00 | 6 175 218.00 | 7 250 359.00 | 13 425 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 813.00 | 292 168.00 | 365 646.00 | 657 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 955.00 | | 682 955.00 | 682 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 429 248.00 | 7 484 433.00 | 15 944 815.00 | 23 429 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 882.00 | 77 340.00 | 1 378 541.00 | 1 455 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 906 966.00 | 75 875.00 | 1 831 091.00 | 1 906 966.00 |
BT Marchandises | 273.00 | 6.00 | 267.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 136.00 | 17 539.00 | 1 959 597.00 | 1 977 136.00 |
BZ Autres créances | 1 043 082.00 | | 1 043 082.00 | 1 043 082.00 |
CF Disponibilités | 329 999.00 | | 329 999.00 | 329 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 067.00 | | 228 067.00 | 228 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 404.00 | 170 761.00 | 6 770 643.00 | 6 941 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 370 653.00 | 7 655 194.00 | 22 715 459.00 | 30 370 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 3 261 619.00 | 3 299 881.00 | | 3 261 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 382.00 | -38 263.00 | | -10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 6 331 236.00 | 6 341 619.00 | | 6 331 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 662.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 662.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 714 589.00 | 12 227 003.00 | | 11 714 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 893.00 | 101 180.00 | | 123 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 751.00 | 2 402 572.00 | | 1 758 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 532.00 | 853 883.00 | | 923 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 112.00 | 302 590.00 | | 443 112.00 |
EA Autres dettes | 365 073.00 | 585 014.00 | | 365 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 384 222.00 | 16 472 242.00 | | 16 384 222.00 |
ED (V) | | 84.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 715 459.00 | 22 854 607.00 | | 22 715 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 683.00 | 19 147.00 | 705 830.00 | 686 683.00 |
FD Production vendue biens | 26 796 051.00 | 4 479 538.00 | 31 275 589.00 | 26 796 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 482 734.00 | 4 498 685.00 | 31 981 418.00 | 27 482 734.00 |
FM Production stockée | | | 242 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 108 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 911 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 375 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 149 370.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 155 485.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | 55 431.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 526 735.00 | 30 247 133.00 | | 33 526 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 537 118.00 | 30 285 396.00 | | 33 537 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 382.00 | -38 263.00 | | -10 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 044 884.00 | | 6 121 220.00 | 22 044 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 726 878.00 | 8 007.00 | 23 429 248.00 | 4 726 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726 878.00 | 8 007.00 | 23 205 304.00 | 4 726 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 754.00 | | 9 191.00 | 214 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 830 131.00 | | 6 112 029.00 | 21 830 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476 158.00 | 1 016 282.00 | 8 007.00 | 6 476 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 842.00 | 10 774.00 | | 171 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 304 316.00 | 1 005 508.00 | 8 007.00 | 6 304 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 196.00 | 153 222.00 | 128 196.00 | 128 196.00 |
6T Sur comptes clients | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 735.00 | 153 222.00 | 128 196.00 | 145 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 397.00 | 153 222.00 | 168 858.00 | 186 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 751.00 | 1 758 751.00 | | 1 758 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 731.00 | 300 731.00 | | 300 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 126.00 | 400 126.00 | | 400 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 112.00 | 443 112.00 | | 443 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 966.00 | 488 966.00 | | 488 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 159.00 | 1 956 159.00 | | 1 956 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VB T. V. A. | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 702.00 | 391 702.00 | | 391 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 322 888.00 | 1 150 453.00 | 4 225 608.00 | 11 322 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 694 739.00 | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 487.00 | 197 487.00 | | 197 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 099.00 | 669 099.00 | | 669 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 067.00 | 228 067.00 | | 228 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 284.00 | 3 248 284.00 | | 3 248 284.00 |
VW T.V.A. | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 384 222.00 | 5 211 788.00 | 4 920 347.00 | 16 384 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |