| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 157.00 | 433 057.00 | 335 099.00 | 768 157.00 |
AN Terrains | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
AP Constructions | 9 048 870.00 | 2 228 713.00 | 6 820 157.00 | 9 048 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 501 075.00 | 7 969 286.00 | 6 531 789.00 | 14 501 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 787.00 | 482 282.00 | 238 505.00 | 720 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 133.00 | | 382 133.00 | 382 133.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 489 854.00 | 11 113 338.00 | 14 376 515.00 | 25 489 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046 955.00 | 487 912.00 | 1 559 043.00 | 2 046 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 836 637.00 | 137 445.00 | 2 699 192.00 | 2 836 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062 318.00 | 1 000.00 | 5 061 318.00 | 5 062 318.00 |
BZ Autres créances | 2 419 809.00 | | 2 419 809.00 | 2 419 809.00 |
CF Disponibilités | 156 285.00 | | 156 285.00 | 156 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 669 804.00 | 626 357.00 | 12 043 447.00 | 12 669 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 159 657.00 | 11 739 696.00 | 26 419 962.00 | 38 159 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 599 538.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 820.00 | | | -200 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 397.00 | -2 800 358.00 | | 422 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 578.00 | 2 879 180.00 | | 3 301 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707 725.00 | 4 234 481.00 | | 3 707 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 471 033.00 | 7 342 687.00 | | 9 471 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 525.00 | 375 318.00 | | 120 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125 085.00 | 7 647 547.00 | | 8 125 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 651.00 | 929 560.00 | | 947 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 248.00 | 291 358.00 | | 69 248.00 |
EA Autres dettes | 575 302.00 | 419 712.00 | | 575 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 815.00 | 10 000.00 | | 101 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 118 384.00 | 21 250 663.00 | | 23 118 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 419 962.00 | 24 129 843.00 | | 26 419 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 416.00 | 84 402.00 | 1 398 818.00 | 1 314 416.00 |
FD Production vendue biens | 35 659 482.00 | 12 445 241.00 | 48 104 724.00 | 35 659 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 973 899.00 | 12 529 643.00 | 49 503 542.00 | 36 973 899.00 |
FM Production stockée | | | 1 219 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 884 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 146 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 334 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 947.00 | 2 610.00 | | 153 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 947.00 | 2 610.00 | | 153 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 477.00 | 4 336.00 | | 82 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 477.00 | 4 336.00 | | 82 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 470.00 | -1 726.00 | | 71 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 044 673.00 | 38 089 125.00 | | 52 044 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 622 278.00 | 40 889 483.00 | | 51 622 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 397.00 | -2 800 358.00 | | 422 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 931 580.00 | | 558 973.00 | 24 931 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 489 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 718 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 157.00 | | | 768 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 159 824.00 | | 558 973.00 | 24 159 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 839 998.00 | 1 273 341.00 | | 9 839 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 132.00 | 118 925.00 | | 314 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 525 866.00 | 1 154 416.00 | | 9 525 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 426 027.00 | 625 357.00 | 426 027.00 | 426 027.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 027.00 | 626 357.00 | 426 027.00 | 426 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 027.00 | 626 357.00 | 426 027.00 | 426 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 471 033.00 | 8 964 791.00 | 506 242.00 | 9 471 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125 085.00 | 8 125 085.00 | | 8 125 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 340.00 | 310 340.00 | | 310 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 930.00 | 388 930.00 | | 388 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 827.00 | 695 827.00 | | 695 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 062 318.00 | 5 058 321.00 | 3 998.00 | 5 062 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VC Groupe et associés | 2 154 202.00 | 2 154 202.00 | | 2 154 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707 725.00 | 533 177.00 | 1 932 336.00 | 3 707 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 345.00 | 183 345.00 | | 183 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 042.00 | 188 042.00 | | 188 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632 827.00 | 7 628 830.00 | 3 998.00 | 7 632 827.00 |
VW T.V.A. | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 118 384.00 | 19 437 594.00 | 2 438 578.00 | 23 118 384.00 |