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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 472.00 | 527.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 521.00 | 193 664.00 | 14 856.00 | 208 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 668.00 | 150 724.00 | 11 943.00 | 162 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 781.00 | 344 861.00 | 39 920.00 | 384 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 074.00 | | 151 074.00 | 151 074.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 191 141.00 | | 191 141.00 | 191 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 495.00 | | 364 495.00 | 364 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 277.00 | 344 861.00 | 404 416.00 | 749 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
DL TOTAL (I) | 217 793.00 | | | 217 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 416.00 | | | 404 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 680.00 | | | 181 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 639.00 | | | 375 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 311.00 | | | 362 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 439.00 | 12 422.00 | | 332 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 312.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 279.00 | 12 110.00 | | 332 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 236.00 | 5 293.00 | 4 943.00 | 10 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 608.00 | 153 558.00 | 50.00 | 153 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 623.00 | 181 680.00 | 4 943.00 | 186 623.00 |