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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 359.00 | 118.00 | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 263.00 | 229 863.00 | 115 399.00 | 345 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 901.00 | 101 965.00 | 46 936.00 | 148 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 243.00 | 333 188.00 | 175 056.00 | 508 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 106.00 | 2 682.00 | 79 424.00 | 82 106.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 349 527.00 | | 349 527.00 | 349 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 615.00 | 2 682.00 | 450 933.00 | 453 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 859.00 | 335 870.00 | 625 989.00 | 961 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 238 569.00 | | | 238 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
DL TOTAL (I) | 386 942.00 | | | 386 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 346.00 | | | 115 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 047.00 | | | 239 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 989.00 | | | 625 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 086.00 | | | 153 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 338.00 | | 102 594.00 | 406 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 508 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 494 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | 478.00 | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 737.00 | | 102 116.00 | 392 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 790.00 | 30 087.00 | 689.00 | 303 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 360.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 791.00 | 29 727.00 | 689.00 | 302 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 1 015.00 | | 1 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 1 015.00 | 60.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 1 015.00 | 60.00 | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 346.00 | 29 385.00 | 70 341.00 | 115 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 309.00 | 84 259.00 | 50.00 | 84 309.00 |
VW T.V.A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 047.00 | 153 086.00 | 70 341.00 | 239 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
ST Autres comptes | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
YT Sous‐traitance | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 413.00 | | | 133 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 945.00 | | | 117 945.00 |