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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 844.00 | 213 007.00 | 32 837.00 | 245 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 892.00 | 89 783.00 | 57 109.00 | 146 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 338.00 | 303 790.00 | 102 549.00 | 406 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 389.00 | 1 667.00 | 155 722.00 | 157 389.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | 60.00 | 9 998.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 203 006.00 | | 203 006.00 | 203 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 815.00 | 1 726.00 | 381 088.00 | 382 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 153.00 | 305 516.00 | 483 637.00 | 789 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 164 781.00 | | | 164 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
DL TOTAL (I) | 288 398.00 | | | 288 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 239.00 | | | 195 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 637.00 | | | 483 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 552.00 | | | 152 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 585.00 | | 51 106.00 | 388 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 353.00 | 406 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 353.00 | 392 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 983.00 | | 51 106.00 | 374 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 596.00 | 20 785.00 | 32 591.00 | 315 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 597.00 | 20 785.00 | 32 591.00 | 314 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 60.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 1 726.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 1 726.00 | 52.00 | 52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 155 389.00 | 155 389.00 | | 155 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 656.00 | 23 970.00 | 42 686.00 | 66 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 843.00 | 161 793.00 | 50.00 | 161 843.00 |
VW T.V.A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 239.00 | 152 552.00 | 42 686.00 | 195 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
ST Autres comptes | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
YT Sous‐traitance | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 615.00 | | | 132 615.00 |