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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 753.00 | 246.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 888.00 | 198 428.00 | 29 460.00 | 227 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 466.00 | 138 697.00 | 27 769.00 | 166 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 951.00 | 337 879.00 | 70 072.00 | 407 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | 36.00 | 10 022.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 195 461.00 | | 195 461.00 | 195 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 772.00 | 36.00 | 366 736.00 | 366 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 723.00 | 337 915.00 | 436 808.00 | 774 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 152 964.00 | | | 152 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
DL TOTAL (I) | 231 145.00 | | | 231 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 663.00 | | | 205 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 808.00 | | | 436 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 781.00 | | 43 929.00 | 384 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 402.00 | 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347.00 | 20 413.00 | 407 951.00 | 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 413.00 | 394 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 189.00 | | 43 577.00 | 371 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 352.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 861.00 | 12 995.00 | 19 977.00 | 344 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 281.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 389.00 | 12 714.00 | 19 977.00 | 344 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 728.00 | 9 815.00 | 23 913.00 | 33 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 671.00 | 152 621.00 | 50.00 | 152 671.00 |
VW T.V.A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 663.00 | 181 750.00 | 23 913.00 | 205 663.00 |