| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 118.00 | 180.00 | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 755.00 | 186 800.00 | 151 955.00 | 338 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 849.00 | 103 228.00 | 52 622.00 | 155 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 633.00 | 291 146.00 | 217 487.00 | 508 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 034.00 | 2 682.00 | 119 352.00 | 122 034.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | 32.00 | 10 026.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 446 885.00 | | 446 885.00 | 446 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 821.00 | 2 714.00 | 596 107.00 | 598 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 454.00 | 293 860.00 | 813 594.00 | 1 107 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 320 112.00 | | | 320 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 563.00 | | | 123 563.00 |
DL TOTAL (I) | 463 505.00 | | | 463 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 582.00 | | | 152 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 089.00 | | | 350 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 594.00 | | | 813 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 922.00 | | | 243 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 243.00 | | 83 289.00 | 508 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 899.00 | 508 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 13 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 481.00 | 494 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 673.00 | | 239.00 | 13 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 164.00 | | 82 922.00 | 494 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 128.00 | 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 188.00 | 36 331.00 | 78 372.00 | 333 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 177.00 | 418.00 | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 828.00 | 36 154.00 | 77 954.00 | 331 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 32.00 | | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 32.00 | | 2 682.00 |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 380.00 | 38 212.00 | 102 245.00 | 144 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 831.00 | 127 781.00 | 50.00 | 127 831.00 |
VW T.V.A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 089.00 | 243 922.00 | 102 245.00 | 350 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
ST Autres comptes | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
YT Sous‐traitance | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 328.00 | | | 159 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 431.00 | | | 131 431.00 |