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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 978.00 | 21.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 333.00 | 203 422.00 | 25 911.00 | 229 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 406.00 | 147 815.00 | 44 590.00 | 192 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 341.00 | 352 216.00 | 83 125.00 | 435 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | 55.00 | 10 003.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 143 423.00 | | 143 423.00 | 143 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 780.00 | 55.00 | 296 725.00 | 296 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 121.00 | 352 271.00 | 379 850.00 | 732 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 166 315.00 | | | 166 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 217 054.00 | | | 217 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 796.00 | | | 162 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 850.00 | | | 379 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 951.00 | | 30 108.00 | 407 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718.00 | 435 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | 421 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 354.00 | | 30 104.00 | 394 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 5.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 879.00 | 17 055.00 | 2 718.00 | 337 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 225.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 125.00 | 16 831.00 | 2 718.00 | 337 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 19.00 | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 19.00 | | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | 19.00 | | 36.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 224.00 | 16 502.00 | 34 722.00 | 51 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 840.00 | 135 790.00 | 50.00 | 135 840.00 |
VW T.V.A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 796.00 | 128 074.00 | 34 722.00 | 162 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
YT Sous‐traitance | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 780.00 | | | 122 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 946.00 | | | 200 946.00 |