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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 225.00 | 137 626.00 | 11 598.00 | 149 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 964.00 | 283 098.00 | 17 865.00 | 300 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 465.00 | 440 557.00 | 114 908.00 | 555 465.00 |
BT Marchandises | 70 053.00 | 28 921.00 | 41 132.00 | 70 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 443 194.00 | | 443 194.00 | 443 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 891.00 | 28 921.00 | 566 970.00 | 595 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 357.00 | 469 478.00 | 681 878.00 | 1 151 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 390 517.00 | 356 407.00 | | 390 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 383.00 | 34 109.00 | | 12 383.00 |
DL TOTAL (I) | 505 194.00 | 492 810.00 | | 505 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 8 159.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 989.00 | 123 777.00 | | 136 989.00 |
EA Autres dettes | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 684.00 | 194 779.00 | | 176 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 878.00 | 687 589.00 | | 681 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 8 049.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 15 749.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 590.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 590.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | 15 159.00 | | -1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 4 343.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 232.00 | 855 302.00 | | 849 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 848.00 | 821 192.00 | | 836 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 384.00 | 34 110.00 | | 12 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 942.00 | | | 563 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 476.00 | 555 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 476.00 | 469 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 398.00 | | | 478 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 298.00 | 25 735.00 | 8 476.00 | 423 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 198.00 | 25 735.00 | 8 476.00 | 423 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 863.00 | 74 644.00 | 9 219.00 | 83 863.00 |
VW T.V.A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |