| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 680.00 | 143 636.00 | 1 043.00 | 144 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 487.00 | 290 535.00 | 14 951.00 | 305 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 343.00 | 453 904.00 | 101 439.00 | 555 343.00 |
BT Marchandises | 35 316.00 | 23 024.00 | 12 292.00 | 35 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 477 866.00 | | 477 866.00 | 477 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 264.00 | 23 024.00 | 543 240.00 | 566 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 607.00 | 476 928.00 | 644 679.00 | 1 121 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 409 486.00 | 406 932.00 | | 409 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | 2 553.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 512 010.00 | 511 779.00 | | 512 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 8 159.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 052.00 | 53 544.00 | | 31 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 607.00 | 168 310.00 | | 93 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 669.00 | 230 014.00 | | 132 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 679.00 | 741 793.00 | | 644 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 660.00 | 221 855.00 | | 124 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 683.00 | | | 573 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 340.00 | 555 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 340.00 | 469 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 240.00 | | | 488 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 144.00 | 6 100.00 | 18 340.00 | 466 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 144.00 | 6 100.00 | 18 340.00 | 466 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 836.00 | 23 024.00 | 35 836.00 | 35 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 836.00 | 23 024.00 | 35 836.00 | 35 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 836.00 | 23 024.00 | 35 836.00 | 35 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 024.00 | 35 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 301.00 | 53 082.00 | 9 219.00 | 62 301.00 |
VW T.V.A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 669.00 | 124 660.00 | | 132 669.00 |