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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 680.00 | 142 217.00 | 2 462.00 | 144 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 827.00 | 304 194.00 | 19 632.00 | 323 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 683.00 | 466 144.00 | 107 536.00 | 573 683.00 |
BT Marchandises | 66 732.00 | 35 836.00 | 30 896.00 | 66 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 537 763.00 | | 537 763.00 | 537 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 090.00 | 35 836.00 | 634 254.00 | 670 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 774.00 | 501 980.00 | 741 793.00 | 1 243 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 406 932.00 | 404 859.00 | | 406 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | 2 073.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 511 779.00 | 509 225.00 | | 511 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | 46 708.00 | | 53 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 310.00 | 124 704.00 | | 168 310.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 014.00 | 189 254.00 | | 230 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 793.00 | 698 480.00 | | 741 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 855.00 | 180 308.00 | | 221 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 979.00 | | 1 458.00 | 575 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753.00 | 573 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 488 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 435.00 | | 1 458.00 | 490 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 922.00 | 8 976.00 | 3 753.00 | 460 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 822.00 | 8 976.00 | 3 653.00 | 460 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 267.00 | 35 836.00 | 29 267.00 | 29 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 267.00 | 35 836.00 | 29 267.00 | 29 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 267.00 | 35 836.00 | 29 267.00 | 29 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 836.00 | 29 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VI Groupe et associés | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 814.00 | 65 594.00 | 9 219.00 | 74 814.00 |
VW T.V.A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 014.00 | 221 855.00 | | 230 014.00 |