| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 798.00 | 140 955.00 | 3 843.00 | 144 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 904.00 | 300 134.00 | 25 769.00 | 325 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 978.00 | 460 921.00 | 115 056.00 | 575 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 56 632.00 | 29 267.00 | 27 365.00 | 56 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
BZ Autres créances | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CF Disponibilités | 460 771.00 | | 460 771.00 | 460 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 690.00 | 29 267.00 | 583 423.00 | 612 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 669.00 | 490 188.00 | 698 480.00 | 1 188 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 404 859.00 | 402 900.00 | | 404 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073.00 | 1 958.00 | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 509 225.00 | 507 152.00 | | 509 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 947.00 | 8 524.00 | | 8 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 55 232.00 | | 46 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 704.00 | 128 365.00 | | 124 704.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 254.00 | 200 281.00 | | 189 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 480.00 | 707 434.00 | | 698 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 307.00 | 191 757.00 | | 150 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 423 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 620.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 620.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 3 075.00 | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 3 075.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | -2 455.00 | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -342.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 861.00 | 884 261.00 | | 862 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 788.00 | 882 303.00 | | 860 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073.00 | 1 958.00 | | 2 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 508.00 | | 602.00 | 582 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 132.00 | 575 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 132.00 | 490 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 965.00 | | 602.00 | 496 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 200.00 | 9 854.00 | 7 132.00 | 458 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 100.00 | 9 854.00 | 7 132.00 | 458 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 134.00 | 29 267.00 | 29 134.00 | 29 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 134.00 | 29 267.00 | 29 134.00 | 29 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 134.00 | 29 267.00 | 29 134.00 | 29 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 267.00 | 29 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 506.00 | 95 287.00 | 9 219.00 | 104 506.00 |
VW T.V.A. | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 308.00 | 180 308.00 | | 180 308.00 |