| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 680.00 | 143 928.00 | 752.00 | 144 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 036.00 | 283 315.00 | 11 721.00 | 295 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 820.00 | 446 975.00 | 97 844.00 | 544 820.00 |
BT Marchandises | 32 891.00 | 31 024.00 | 1 867.00 | 32 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 547 897.00 | | 547 897.00 | 547 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 304.00 | 31 024.00 | 619 280.00 | 650 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 123.00 | 477 999.00 | 717 124.00 | 1 195 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
DL TOTAL (I) | 302 307.00 | | | 302 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
EA Autres dettes | 257 656.00 | | | 257 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 817.00 | | | 414 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 124.00 | | | 717 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 817.00 | | | 414 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 343.00 | | | 555 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 524.00 | 544 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 459 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 900.00 | | | 469 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 904.00 | 3 522.00 | 10 452.00 | 453 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 904.00 | 3 522.00 | 10 452.00 | 453 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 024.00 | 31 024.00 | 23 024.00 | 23 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 024.00 | 31 024.00 | 23 024.00 | 23 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 024.00 | 31 024.00 | 23 024.00 | 23 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 024.00 | 23 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 656.00 | 257 656.00 | | 257 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 662.00 | 69 515.00 | 9 147.00 | 78 662.00 |
VW T.V.A. | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 817.00 | 414 817.00 | | 414 817.00 |