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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 225.00 | 141 504.00 | 7 721.00 | 149 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 006.00 | 296 862.00 | 31 143.00 | 328 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 508.00 | 458 199.00 | 124 308.00 | 582 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BT Marchandises | 60 792.00 | 29 134.00 | 31 658.00 | 60 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 451 467.00 | | 451 467.00 | 451 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 259.00 | 29 134.00 | 583 125.00 | 612 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 767.00 | 487 333.00 | 707 434.00 | 1 194 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 402 900.00 | 390 517.00 | | 402 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | 12 383.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 507 152.00 | 505 194.00 | | 507 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | 8 208.00 | | 8 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 232.00 | 31 485.00 | | 55 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 365.00 | 136 989.00 | | 128 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 281.00 | 176 684.00 | | 200 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 434.00 | 681 878.00 | | 707 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 757.00 | 176 685.00 | | 191 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 542.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 542.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 2 484.00 | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 2 484.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -1 943.00 | | -2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | 950.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 261.00 | 849 232.00 | | 884 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 303.00 | 836 848.00 | | 882 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958.00 | 12 384.00 | | 1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 466.00 | | 27 043.00 | 555 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 922.00 | | 27 043.00 | 469 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 557.00 | 17 642.00 | | 440 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 457.00 | 17 642.00 | | 440 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 921.00 | 29 134.00 | 28 921.00 | 28 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 921.00 | 29 134.00 | 28 921.00 | 28 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 921.00 | 29 134.00 | 28 921.00 | 28 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 134.00 | 28 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VP Divers | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 935.00 | 85 716.00 | 9 219.00 | 94 935.00 |
VW T.V.A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 757.00 | 191 757.00 | | 191 757.00 |