| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 735.00 | 500 481.00 | 828 255.00 | 1 328 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 148.00 | 121 165.00 | 51 983.00 | 173 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 778.00 | 631 646.00 | 1 089 132.00 | 1 720 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 139.00 | 64 016.00 | 531 123.00 | 595 139.00 |
BZ Autres créances | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
CF Disponibilités | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 195.00 | 64 016.00 | 742 179.00 | 806 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 973.00 | 695 662.00 | 1 831 311.00 | 2 526 973.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
DH Report à nouveau | -59 888.00 | -124 800.00 | | -59 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 325.00 | 64 912.00 | | 55 325.00 |
DL TOTAL (I) | 81 906.00 | 26 581.00 | | 81 906.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 30 385.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 30 385.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 995.00 | 31 470.00 | | 9 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 627.00 | 486 076.00 | | 807 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819.00 | 1 377.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 094.00 | 630 894.00 | | 558 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 443.00 | 365 477.00 | | 315 443.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 405.00 | 1 515 341.00 | | 1 727 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 311.00 | 1 572 307.00 | | 1 831 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
FG Production vendue services | 2 772 860.00 | 4 372.00 | 2 777 232.00 | 2 772 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 793.00 | 4 372.00 | 2 823 165.00 | 2 818 793.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 789.00 | 471 672.00 | | 267 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 598.00 | 15 476.00 | | 26 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 772.00 | 487 149.00 | | 302 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 106.00 | 19 313.00 | | 13 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 122.00 | 20 140.00 | | 9 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 228.00 | 39 453.00 | | 22 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 544.00 | 447 696.00 | | 280 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 413.00 | 2 885 877.00 | | 3 201 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 088.00 | 2 820 965.00 | | 3 146 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 325.00 | 64 912.00 | | 55 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 932.00 | | 457 065.00 | 1 295 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 885.00 | 29 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 219.00 | 1 720 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 334.00 | 1 501 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 716.00 | | 116 339.00 | 72 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 721.00 | | 340 497.00 | 1 186 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 495.00 | | 229.00 | 36 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 499.00 | 141 451.00 | 23 305.00 | 513 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 499.00 | 141 451.00 | 23 305.00 | 503 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 385.00 | | 8 385.00 | 30 385.00 |
6T Sur comptes clients | 49 966.00 | 24 007.00 | 9 956.00 | 49 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 966.00 | 24 007.00 | 9 956.00 | 49 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 351.00 | 24 007.00 | 18 341.00 | 80 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 007.00 | 9 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 094.00 | 558 094.00 | | 558 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
UX Autres créances clients | 518 293.00 | | | 518 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
VB T. V. A. | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 964.00 | 9 183.00 | 781.00 | 9 964.00 |
VI Groupe et associés | 775 596.00 | 775 596.00 | | 775 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -38 154.00 | | | -38 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 267.00 | 735 267.00 | | 735 267.00 |
VW T.V.A. | 127 320.00 | 127 320.00 | | 127 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 586.00 | 1 725 806.00 | 781.00 | 1 726 586.00 |