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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 761 413.00 | | 761 413.00 | 761 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424 478.00 | 1 750 524.00 | 1 673 955.00 | 3 424 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 838.00 | 185 201.00 | 54 637.00 | 239 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 768.00 | 1 945 724.00 | 2 648 043.00 | 4 593 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 016.00 | 139 223.00 | 1 271 793.00 | 1 411 016.00 |
BZ Autres créances | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
CF Disponibilités | 528 714.00 | | 528 714.00 | 528 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 222.00 | 139 223.00 | 2 164 999.00 | 2 304 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 990.00 | 2 084 947.00 | 4 813 043.00 | 6 897 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
CU Autres participations | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 091.00 | 974 091.00 | | 974 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 028.00 | 9 028.00 | | 13 028.00 |
DG Autres réserves | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
DH Report à nouveau | 201 177.00 | 125 184.00 | | 201 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 326.00 | 79 993.00 | | 249 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 572.00 | 1 248 246.00 | | 1 497 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 285.00 | 295 155.00 | | 343 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 898.00 | 1 064 023.00 | | 1 146 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 767.00 | 1 191 164.00 | | 1 343 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 949.00 | 510 945.00 | | 480 949.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 2 033.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 470.00 | 3 063 319.00 | | 3 315 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 043.00 | 4 311 565.00 | | 4 813 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 091.00 | 2 956 185.00 | | 3 071 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 388.00 | | 142 388.00 | 142 388.00 |
FG Production vendue services | 6 926 966.00 | | 6 926 966.00 | 6 926 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 069 354.00 | | 7 069 354.00 | 7 069 354.00 |
FM Production stockée | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 864.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 820.00 | 4 949.00 | | 28 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 748.00 | 3 542.00 | | 26 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 569.00 | 30 491.00 | | 55 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 959.00 | 63 749.00 | | 32 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 428.00 | 2 894.00 | | 23 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 387.00 | 66 643.00 | | 56 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -36 152.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 076.00 | 6 046 325.00 | | 7 201 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 951 749.00 | 5 966 332.00 | | 6 951 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 326.00 | 79 993.00 | | 249 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 954.00 | | 286 838.00 | 4 390 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 158 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 025.00 | 4 593 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 624.00 | 3 664 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 413.00 | | | 771 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 516.00 | | 168 424.00 | 3 574 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 026.00 | | 118 414.00 | 45 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 572.00 | 315 676.00 | 58 524.00 | 1 688 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 572.00 | 315 676.00 | 58 524.00 | 1 678 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 428.00 | 34 864.00 | 1 070.00 | 105 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 428.00 | 34 864.00 | 1 070.00 | 105 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 428.00 | 34 864.00 | 1 070.00 | 105 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 864.00 | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 767.00 | 1 343 767.00 | | 1 343 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 778.00 | 1 244 778.00 | | 1 244 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 238.00 | 166 238.00 | | 166 238.00 |
VB T. V. A. | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 105.00 | 98 726.00 | 241 833.00 | 343 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 663.00 | 1 084 663.00 | | 1 084 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 248.00 | 1 763 248.00 | | 1 763 248.00 |
VW T.V.A. | 250 146.00 | 250 146.00 | | 250 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 470.00 | 3 071 091.00 | 241 833.00 | 3 315 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |