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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 249 628.00 | | 249 628.00 | 249 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 538.00 | 818 363.00 | 1 133 175.00 | 1 951 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 520.00 | 114 923.00 | 34 596.00 | 149 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 057.00 | 943 286.00 | 1 447 771.00 | 2 391 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 018.00 | 101 084.00 | 805 934.00 | 907 018.00 |
BZ Autres créances | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
CF Disponibilités | 323 926.00 | | 323 926.00 | 323 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 183.00 | 101 084.00 | 1 358 100.00 | 1 459 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 240.00 | 1 044 370.00 | 2 805 870.00 | 3 850 240.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 090.00 | 174 090.00 | | 174 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 2 439.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
DH Report à nouveau | 48 628.00 | -4 563.00 | | 48 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 585.00 | 55 751.00 | | 80 585.00 |
DL TOTAL (I) | 368 252.00 | 287 667.00 | | 368 252.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 339.00 | 11 048.00 | | 42 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 679.00 | 706 155.00 | | 1 031 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 598.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 806.00 | 814 489.00 | | 967 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 278.00 | 360 270.00 | | 372 278.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 722.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 618.00 | 1 893 282.00 | | 2 415 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 870.00 | 2 202 949.00 | | 2 805 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 400.00 | 1 888 570.00 | | 2 395 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
FG Production vendue services | 4 035 197.00 | 6 609.00 | 4 041 806.00 | 4 035 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 081.00 | 6 609.00 | 4 173 690.00 | 4 167 081.00 |
FM Production stockée | | | 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 183.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | 251 881.00 | | 5 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 16 304.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 705.00 | 268 185.00 | | 9 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 400.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 519.00 | 2 682.00 | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | 3 082.00 | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | 265 103.00 | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 651.00 | 3 592 020.00 | | 4 264 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 066.00 | 3 536 269.00 | | 4 184 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 585.00 | 55 751.00 | | 80 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 265.00 | 102 906.00 | | 147 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 492.00 | | 461 431.00 | 1 938 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 866.00 | 2 391 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 866.00 | 2 101 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 628.00 | | | 259 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 025.00 | | 460 899.00 | 1 649 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 839.00 | | 532.00 | 29 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 552.00 | 190 081.00 | 5 347.00 | 758 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 552.00 | 190 081.00 | 5 347.00 | 748 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 436.00 | 23 183.00 | 535.00 | 78 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 436.00 | 23 183.00 | 535.00 | 78 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 436.00 | 23 183.00 | 535.00 | 100 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 183.00 | 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 806.00 | 967 806.00 | | 967 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
UX Autres créances clients | 783 561.00 | | | 783 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
VB T. V. A. | 125 267.00 | | | 125 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 166.00 | 20 948.00 | 20 218.00 | 41 166.00 |
VI Groupe et associés | 984 663.00 | 984 663.00 | | 984 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 973.00 | 1 120 973.00 | | 1 120 973.00 |
VW T.V.A. | 177 068.00 | 177 068.00 | | 177 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 898.00 | 2 394 680.00 | 20 218.00 | 2 414 898.00 |