| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 249 628.00 | | 249 628.00 | 249 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 365.00 | 643 902.00 | 861 463.00 | 1 505 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 660.00 | 104 650.00 | 39 010.00 | 143 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 492.00 | 758 552.00 | 1 179 940.00 | 1 938 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 190.00 | 78 436.00 | 766 754.00 | 845 190.00 |
BZ Autres créances | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
CF Disponibilités | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 445.00 | 78 436.00 | 1 023 009.00 | 1 101 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 937.00 | 836 988.00 | 2 202 949.00 | 3 039 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 090.00 | 24 080.00 | | 174 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
DH Report à nouveau | -4 563.00 | -59 888.00 | | -4 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 751.00 | 55 325.00 | | 55 751.00 |
DL TOTAL (I) | 287 667.00 | 81 906.00 | | 287 667.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 048.00 | 45 376.00 | | 11 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 155.00 | 807 627.00 | | 706 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | 819.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 489.00 | 558 094.00 | | 814 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 270.00 | 315 443.00 | | 360 270.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 46.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 282.00 | 1 727 405.00 | | 1 893 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 949.00 | 1 831 311.00 | | 2 202 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 570.00 | 1 726 625.00 | | 1 888 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 218.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
FG Production vendue services | 3 183 941.00 | | 3 183 941.00 | 3 183 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 940.00 | | 3 249 940.00 | 3 249 940.00 |
FM Production stockée | | | 2 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 362.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 494.00 | 63 457.00 | | 69 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 881.00 | 267 789.00 | | 251 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 304.00 | 26 598.00 | | 16 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 185.00 | 302 772.00 | | 268 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 13 106.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | 9 122.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 22 228.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 103.00 | 280 544.00 | | 265 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 020.00 | 3 201 413.00 | | 3 592 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 269.00 | 3 146 088.00 | | 3 536 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 751.00 | 55 325.00 | | 55 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 906.00 | 81 410.00 | | 102 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 778.00 | | 257 755.00 | 1 720 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 040.00 | 1 938 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 040.00 | 1 649 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 055.00 | | 70 573.00 | 189 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 883.00 | | 187 182.00 | 1 501 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 646.00 | 164 263.00 | 37 357.00 | 631 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 646.00 | 164 263.00 | 37 357.00 | 621 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 016.00 | 15 362.00 | 942.00 | 64 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 016.00 | 15 362.00 | 942.00 | 64 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 016.00 | 15 362.00 | 942.00 | 86 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 362.00 | 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 489.00 | 814 489.00 | | 814 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
UX Autres créances clients | 751 283.00 | | | 751 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
VB T. V. A. | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 774.00 | 5 062.00 | 4 712.00 | 9 774.00 |
VI Groupe et associés | 661 723.00 | 661 723.00 | | 661 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 597.00 | 1 024 597.00 | | 1 024 597.00 |
VW T.V.A. | 166 768.00 | 166 768.00 | | 166 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 684.00 | 1 887 972.00 | 4 712.00 | 1 892 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 350.00 | 27 688.00 | | 20 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 857.00 | 34 824.00 | | 52 857.00 |
ST Autres comptes | 504 869.00 | 477 137.00 | | 504 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 595.00 | 149 227.00 | | 155 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 394 564.00 | 252 667.00 | | 394 564.00 |
YT Sous‐traitance | 1 555 687.00 | 1 302 500.00 | | 1 555 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 705.00 | 16 992.00 | | 62 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 282.00 | 10 600.00 | | 11 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 632.00 | 38 288.00 | | 31 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 166.00 | 586 944.00 | | 618 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 119.00 | 366 950.00 | | 379 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 331 712.00 | 1 980 680.00 | | 2 331 712.00 |