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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 842 181.00 | | 842 181.00 | 842 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549 639.00 | 2 052 481.00 | 1 497 158.00 | 3 549 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 927.00 | 217 614.00 | 88 313.00 | 305 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 761.00 | 2 280 095.00 | 2 514 666.00 | 4 794 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 892.00 | 168 990.00 | 1 426 901.00 | 1 595 892.00 |
BZ Autres créances | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
CF Disponibilités | 833 487.00 | | 833 487.00 | 833 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 294.00 | | 120 294.00 | 120 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 678.00 | 168 990.00 | 2 629 688.00 | 2 798 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 439.00 | 2 449 086.00 | 5 144 354.00 | 7 593 439.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 482.00 | 974 091.00 | | 2 195 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 494.00 | 13 028.00 | | 25 494.00 |
DG Autres réserves | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
DH Report à nouveau | 438 037.00 | 201 177.00 | | 438 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 911.00 | 249 326.00 | | 200 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 875.00 | 1 497 572.00 | | 2 919 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 800.00 | 343 285.00 | | 258 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 035.00 | 1 146 898.00 | | 74 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 589.00 | 1 343 767.00 | | 1 178 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 087.00 | 480 949.00 | | 674 087.00 |
EA Autres dettes | 38 968.00 | 571.00 | | 38 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 479.00 | 3 315 470.00 | | 2 224 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 354.00 | 4 813 043.00 | | 5 144 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 929.00 | | 134 929.00 | 134 929.00 |
FG Production vendue services | 7 571 893.00 | | 7 571 893.00 | 7 571 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 706 822.00 | | 7 706 822.00 | 7 706 822.00 |
FM Production stockée | | | -6 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 262.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | 28 820.00 | | 2 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 006.00 | 26 748.00 | | 28 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 415.00 | 55 569.00 | | 30 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 078.00 | 32 959.00 | | 17 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 817.00 | 23 428.00 | | 13 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 894.00 | 56 387.00 | | 30 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -818.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 347.00 | 7 201 076.00 | | 7 831 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 630 437.00 | 6 951 749.00 | | 7 630 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 911.00 | 249 326.00 | | 200 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 768.00 | | 411 237.00 | 4 593 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 000.00 | 87 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 243.00 | 4 794 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 243.00 | 3 855 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 413.00 | | 80 768.00 | 771 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 316.00 | | 283 493.00 | 3 664 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 039.00 | | 46 975.00 | 158 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 724.00 | 412 797.00 | 78 426.00 | 1 945 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 724.00 | 412 797.00 | 78 426.00 | 1 935 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 223.00 | 34 262.00 | 4 494.00 | 139 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 223.00 | 34 262.00 | 4 494.00 | 139 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 223.00 | 34 262.00 | 4 494.00 | 139 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 262.00 | 4 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 589.00 | 1 178 589.00 | | 1 178 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 365.00 | 157 365.00 | | 157 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 658.00 | 126 658.00 | | 126 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 468.00 | 1 393 468.00 | | 1 393 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 424.00 | 202 424.00 | | 202 424.00 |
VB T. V. A. | 197 101.00 | 197 101.00 | | 197 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 646.00 | 100 371.00 | 158 275.00 | 258 646.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 099.00 | | | 112 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 414.00 | 2 009 414.00 | | 2 009 414.00 |
VW T.V.A. | 295 148.00 | 295 148.00 | | 295 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 479.00 | 2 066 204.00 | 158 275.00 | 2 224 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |