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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 761 413.00 | | 761 413.00 | 761 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318 085.00 | 1 479 955.00 | 1 838 129.00 | 3 318 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 432.00 | 198 617.00 | 57 815.00 | 256 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 954.00 | 1 688 572.00 | 2 702 382.00 | 4 390 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 044.00 | 105 428.00 | 1 101 616.00 | 1 207 044.00 |
BZ Autres créances | 202 433.00 | | 202 433.00 | 202 433.00 |
CF Disponibilités | 233 737.00 | | 233 737.00 | 233 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 611.00 | 105 428.00 | 1 609 182.00 | 1 714 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 565.00 | 1 794 000.00 | 4 311 565.00 | 6 105 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 091.00 | 174 090.00 | | 974 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 028.00 | 4 999.00 | | 9 028.00 |
DG Autres réserves | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
DH Report à nouveau | 125 184.00 | 48 628.00 | | 125 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 993.00 | 80 585.00 | | 79 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 246.00 | 368 252.00 | | 1 248 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 155.00 | 42 339.00 | | 295 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 023.00 | 1 031 679.00 | | 1 064 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 164.00 | 967 806.00 | | 1 191 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 945.00 | 372 278.00 | | 510 945.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 796.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 319.00 | 2 415 618.00 | | 3 063 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 565.00 | 2 805 870.00 | | 4 311 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 185.00 | 2 395 400.00 | | 2 956 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 297.00 | | 157 297.00 | 157 297.00 |
FG Production vendue services | 5 737 420.00 | 2 127.00 | 5 739 547.00 | 5 737 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 894 718.00 | 2 127.00 | 5 896 845.00 | 5 894 718.00 |
FM Production stockée | | | -365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 221.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 081.00 | 78 610.00 | | 108 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 949.00 | 5 155.00 | | 4 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | 4 550.00 | | 3 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 491.00 | 9 705.00 | | 30 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 749.00 | 417.00 | | 63 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | 3 519.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 643.00 | 3 936.00 | | 66 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 152.00 | 5 769.00 | | -36 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 325.00 | 4 264 651.00 | | 6 046 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 332.00 | 4 184 066.00 | | 5 966 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 993.00 | 80 585.00 | | 79 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 814.00 | 147 265.00 | | 190 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 057.00 | | 2 006 138.00 | 2 391 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 241.00 | 4 390 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 241.00 | 3 574 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 628.00 | | 511 785.00 | 259 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 058.00 | | 1 479 699.00 | 2 101 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 371.00 | | 14 654.00 | 30 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 286.00 | 748 941.00 | 3 655.00 | 943 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 286.00 | 748 941.00 | 3 655.00 | 933 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 084.00 | 14 221.00 | 9 876.00 | 101 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 084.00 | 14 221.00 | 9 876.00 | 101 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 084.00 | 14 221.00 | 31 876.00 | 123 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 221.00 | 10 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 164.00 | 1 191 164.00 | | 1 191 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 339.00 | 143 339.00 | | 143 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 361.00 | 1 081 361.00 | | 1 081 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
VB T. V. A. | 161 030.00 | 161 030.00 | | 161 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 054.00 | 186 920.00 | 107 134.00 | 294 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 048.00 | 1 012 048.00 | | 1 012 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 461.00 | | | 190 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 370.00 | 1 487 370.00 | | 1 487 370.00 |
VW T.V.A. | 211 641.00 | 211 641.00 | | 211 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 319.00 | 2 956 185.00 | 107 134.00 | 3 063 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 005.00 | 33 320.00 | | 36 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 962.00 | 69 102.00 | | 202 962.00 |
ST Autres comptes | 858 159.00 | 588 572.00 | | 858 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 678.00 | 142 969.00 | | 215 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 446 615.00 | 499 327.00 | | 446 615.00 |
YT Sous‐traitance | 2 793 576.00 | 2 048 146.00 | | 2 793 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 598.00 | 2 269.00 | | 23 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 796.00 | 15 568.00 | | 24 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 801.00 | 48 888.00 | | 60 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223 207.00 | 962 935.00 | | 1 223 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 053.00 | 578 786.00 | | 741 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 093 975.00 | 2 851 059.00 | | 4 093 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |