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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 855.00 | 35 312.00 | 18 543.00 | 53 855.00 |
AP Constructions | 4 093.00 | 1 136.00 | 2 957.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 471.00 | 112 882.00 | 55 589.00 | 168 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 955.00 | 149 330.00 | 113 625.00 | 262 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 645.00 | 995.00 | 573 650.00 | 574 645.00 |
BZ Autres créances | 178 983.00 | | 178 983.00 | 178 983.00 |
CF Disponibilités | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 327.00 | 995.00 | 787 332.00 | 788 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 282.00 | 150 325.00 | 900 957.00 | 1 051 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 108 091.00 | 200 756.00 | | 108 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 952.00 | -42 666.00 | | -34 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141.00 | 523.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 115 203.00 | 200 537.00 | | 115 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 168.00 | 113 616.00 | | 97 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 049.00 | 181 697.00 | | 318 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 067.00 | 276 171.00 | | 319 067.00 |
EA Autres dettes | 51 469.00 | 7 634.00 | | 51 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 753.00 | 586 735.00 | | 785 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 957.00 | 787 272.00 | | 900 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 643.00 | 523 953.00 | | 748 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385.00 | 431.00 | | 2 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 122.00 | | 2 213 122.00 | 2 213 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 122.00 | | 2 213 122.00 | 2 213 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 36 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 744.00 | | 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 714.00 | 22 608.00 | | 26 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 109.00 | 20 077.00 | | 33 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 463.00 | 1 153.00 | | 28 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 007.00 | 1 153.00 | | 31 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 007.00 | -152.00 | | -31 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 098.00 | 2 160 039.00 | | 2 218 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 050.00 | 2 202 705.00 | | 2 253 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 952.00 | -42 666.00 | | -34 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 691.00 | | 29 717.00 | 276 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 36 537.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 40 452.00 | 262 955.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 942.00 | 53 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 510.00 | 172 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 420.00 | | 19 377.00 | 44 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 744.00 | | 10 330.00 | 192 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 527.00 | | 10.00 | 39 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 656.00 | 56 582.00 | 37 908.00 | 130 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 591.00 | 7 663.00 | 9 942.00 | 37 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 065.00 | 48 918.00 | 27 966.00 | 93 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 049.00 | 318 049.00 | | 318 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 532.00 | 186 532.00 | | 186 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
UX Autres créances clients | 572 655.00 | | | 572 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 783.00 | 57 672.00 | 37 111.00 | 94 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 941.00 | 774 904.00 | 36 037.00 | 810 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 753.00 | 748 643.00 | 37 111.00 | 785 753.00 |