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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 015.00 | 38 328.00 | 3 687.00 | 42 015.00 |
AP Constructions | 6 074.00 | 2 462.00 | 3 611.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 091.00 | 245 339.00 | 83 751.00 | 329 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 803.00 | 286 130.00 | 133 673.00 | 419 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 600.00 | 17 439.00 | 676 160.00 | 693 600.00 |
BZ Autres créances | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CF Disponibilités | 474 141.00 | | 474 141.00 | 474 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 944.00 | 17 439.00 | 1 185 504.00 | 1 202 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 748.00 | 303 570.00 | 1 319 178.00 | 1 622 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 90 229.00 | 28 809.00 | | 90 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 618.00 | 161 419.00 | | 94 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 226 771.00 | 232 331.00 | | 226 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 486.00 | 55 459.00 | | 343 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 357.00 | 450 000.00 | | 339 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 311.00 | 200 325.00 | | 161 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 133.00 | 258 769.00 | | 192 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 54 617.00 | 49 341.00 | | 54 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 406.00 | 1 013 897.00 | | 1 092 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 178.00 | 1 246 228.00 | | 1 319 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 406.00 | 1 013 897.00 | | 792 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 175.00 | | 2 301 175.00 | 2 301 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 175.00 | | 2 301 175.00 | 2 301 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 9 807.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 9 807.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 1 068.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 097.00 | 2 704 058.00 | | 2 367 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 478.00 | 2 542 638.00 | | 2 272 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 618.00 | 161 419.00 | | 94 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 664.00 | | 6 139.00 | 513 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 42 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 419 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 026.00 | | 6 139.00 | 329 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 608.00 | 37 521.00 | | 248 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 414.00 | 5 913.00 | | 32 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 193.00 | 31 608.00 | | 216 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 311.00 | 161 311.00 | | 161 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
UX Autres créances clients | 672 860.00 | 672 860.00 | | 672 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VB T. V. A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 486.00 | 26 615.00 | 291 872.00 | 343 486.00 |
VI Groupe et associés | 339 358.00 | 339 358.00 | | 339 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 365.00 | 729 330.00 | 42 034.00 | 771 365.00 |
VW T.V.A. | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 406.00 | 775 535.00 | 291 872.00 | 1 092 406.00 |