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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 605.00 | 96 373.00 | 16 232.00 | 112 605.00 |
AP Constructions | 10 166.00 | 3 414.00 | 6 752.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 604.00 | 260 356.00 | 40 247.00 | 300 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 714.00 | 360 144.00 | 113 569.00 | 473 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 443.00 | 29 761.00 | 643 681.00 | 673 443.00 |
BZ Autres créances | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
CF Disponibilités | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 774.00 | 29 761.00 | 813 012.00 | 842 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 488.00 | 389 906.00 | 926 582.00 | 1 316 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 70 463.00 | 67 719.00 | | 70 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 991.00 | 52 743.00 | | -117 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456.00 | 595.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | -5 148.00 | 162 982.00 | | -5 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 656.00 | 343 990.00 | | 355 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 437.00 | 245 023.00 | | 194 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 382.00 | 328 195.00 | | 360 382.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 669.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 778.00 | 23 086.00 | | 20 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 730.00 | 942 702.00 | | 931 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 582.00 | 1 105 685.00 | | 926 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 427.00 | 859 626.00 | | 887 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 606.00 | | 36 508.00 | 447 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 400.00 | | 473 714.00 | 10 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | 310 771.00 | 10 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 488.00 | | 27 117.00 | 85 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 781.00 | | 9 391.00 | 311 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 616.00 | 54 529.00 | | 305 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 238.00 | 11 135.00 | | 85 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 378.00 | 43 394.00 | | 220 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 800.00 | 12 875.00 | 12 913.00 | 29 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 800.00 | 12 875.00 | 12 913.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | 12 875.00 | 12 913.00 | 29 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 875.00 | 12 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 438.00 | 194 438.00 | | 194 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 447.00 | 208 447.00 | | 208 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 777.00 | -1.00 | 49 777.00 | 49 777.00 |
UX Autres créances clients | 633 024.00 | 633 024.00 | | 633 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 786.00 | 193 786.00 | | 193 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 871.00 | 117 569.00 | 44 302.00 | 161 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VP Divers | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 780.00 | 778 003.00 | 49 777.00 | 827 780.00 |
VW T.V.A. | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 731.00 | 887 429.00 | 44 302.00 | 931 731.00 |