| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 778.00 | 64 234.00 | 20 543.00 | 84 778.00 |
AP Constructions | 6 372.00 | 2 134.00 | 4 237.00 | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 683.00 | 173 172.00 | 81 510.00 | 254 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 422.00 | 239 542.00 | 158 880.00 | 398 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 665.00 | 14 387.00 | 933 278.00 | 947 665.00 |
BZ Autres créances | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 408.00 | 14 387.00 | 1 028 021.00 | 1 042 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 831.00 | 253 929.00 | 1 186 901.00 | 1 440 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 66 784.00 | 73 138.00 | | 66 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 335.00 | 43 645.00 | | 61 335.00 |
DL TOTAL (I) | 170 042.00 | 158 707.00 | | 170 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 337.00 | 90 432.00 | | 281 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 248.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 466.00 | 423 290.00 | | 291 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 575.00 | 304 130.00 | | 426 575.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | 5 624.00 | | 6 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 362.00 | 5 493.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 858.00 | 829 219.00 | | 1 016 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 901.00 | 987 927.00 | | 1 186 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 029.00 | 816 492.00 | | 936 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 610.00 | | 2 504 610.00 | 2 504 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 610.00 | | 2 504 610.00 | 2 504 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 954.00 | |
GE Autres charges | | | 37 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 289.00 | 12 998.00 | | 83 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 289.00 | -276.00 | | 83 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 793.00 | 2 419 294.00 | | 2 614 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 458.00 | 2 375 649.00 | | 2 553 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 335.00 | 43 645.00 | | 61 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | 2 161.00 | | 3 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 331.00 | | 95 154.00 | 323 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 702.00 | 52 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 063.00 | 398 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 261 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 525.00 | | 22 254.00 | 62 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 697.00 | | 70 720.00 | 194 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 110.00 | | 2 180.00 | 66 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 009.00 | 45 894.00 | 4 361.00 | 198 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 039.00 | 16 196.00 | | 48 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 970.00 | 29 698.00 | 4 361.00 | 149 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | 7 954.00 | | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | 7 954.00 | | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433.00 | 7 954.00 | | 6 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 467.00 | 291 467.00 | | 291 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 885.00 | 174 885.00 | | 174 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 211.00 | 190 211.00 | | 190 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 027.00 | 1.00 | | 52 027.00 |
UX Autres créances clients | 933 278.00 | | | 933 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 953.00 | 89 124.00 | 80 829.00 | 169 953.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
VP Divers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 343.00 | 1 042 316.00 | 52 027.00 | 1 094 343.00 |
VW T.V.A. | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 858.00 | 936 029.00 | 80 829.00 | 1 016 858.00 |