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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 015.00 | 32 414.00 | 9 600.00 | 42 015.00 |
AP Constructions | 6 074.00 | 1 855.00 | 4 219.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 952.00 | 214 338.00 | 108 613.00 | 322 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 664.00 | 248 608.00 | 265 056.00 | 513 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 702.00 | 17 439.00 | 830 262.00 | 847 702.00 |
BZ Autres créances | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
CF Disponibilités | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 611.00 | 17 439.00 | 981 172.00 | 998 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 276.00 | 266 048.00 | 1 246 228.00 | 1 512 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 28 809.00 | -47 528.00 | | 28 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 419.00 | 76 338.00 | | 161 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178.00 | 317.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 232 331.00 | 71 050.00 | | 232 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 459.00 | 226 788.00 | | 55 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 325.00 | 120 722.00 | | 200 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 769.00 | 287 355.00 | | 258 769.00 |
EA Autres dettes | 49 341.00 | 81 989.00 | | 49 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 897.00 | 1 166 855.00 | | 1 013 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 228.00 | 1 237 906.00 | | 1 246 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 175.00 | 1 148 106.00 | | 634 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 526.00 | | 2 652 526.00 | 2 652 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 526.00 | | 2 652 526.00 | 2 652 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 77 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 738.00 | 3 987.00 | | 8 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -3 987.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 059.00 | 2 424 046.00 | | 2 704 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 640.00 | 2 347 708.00 | | 2 542 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 419.00 | 76 338.00 | | 161 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 680.00 | | 180 945.00 | 525 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 242.00 | 142 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 960.00 | 513 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 488.00 | 42 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 230.00 | 329 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 750.00 | | 5 754.00 | 121 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 065.00 | | 115 191.00 | 313 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 865.00 | | 60 000.00 | 90 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 785.00 | 33 044.00 | 184 221.00 | 399 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 377.00 | 9 526.00 | 85 488.00 | 108 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 409.00 | 23 518.00 | 98 733.00 | 291 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 679.00 | 13 802.00 | 25 041.00 | 28 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 679.00 | 13 802.00 | 25 041.00 | 28 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 679.00 | 13 802.00 | 25 041.00 | 28 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 802.00 | 25 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 326.00 | 200 326.00 | | 200 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 035.00 | -1.00 | 42 035.00 | 42 035.00 |
UX Autres créances clients | 826 963.00 | 826 963.00 | | 826 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VB T. V. A. | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 460.00 | 25 738.00 | 29 722.00 | 55 460.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 442.00 | | | 163 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 429.00 | 1 007 394.00 | 42 035.00 | 1 049 429.00 |
VW T.V.A. | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 897.00 | 634 175.00 | 379 722.00 | 1 013 897.00 |