| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 488.00 | 85 237.00 | 250.00 | 85 488.00 |
AP Constructions | 6 372.00 | 2 772.00 | 3 599.00 | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 408.00 | 217 604.00 | 81 803.00 | 299 408.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 606.00 | 305 615.00 | 141 990.00 | 447 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 411.00 | 29 799.00 | 835 612.00 | 865 411.00 |
BZ Autres créances | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
CF Disponibilités | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 113.00 | 29 799.00 | 966 314.00 | 996 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 720.00 | 335 415.00 | 1 108 305.00 | 1 443 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 67 719.00 | 66 784.00 | | 67 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 743.00 | 61 335.00 | | 52 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595.00 | | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 162 982.00 | 170 042.00 | | 162 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 990.00 | 281 337.00 | | 343 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 230.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 243.00 | 291 466.00 | | 245 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 195.00 | 426 575.00 | | 328 195.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 6 885.00 | | 3 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 086.00 | 10 362.00 | | 23 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 322.00 | 1 016 858.00 | | 945 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 305.00 | 1 186 901.00 | | 1 108 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 851.00 | | 2 909 851.00 | 2 909 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 851.00 | | 2 909 851.00 | 2 909 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 412.00 | |
GE Autres charges | | | 50 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 436.00 | 83 289.00 | | 21 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 436.00 | 83 289.00 | | 21 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 731.00 | 83 289.00 | | 13 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 415.00 | 2 614 793.00 | | 2 991 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 671.00 | 2 553 458.00 | | 2 938 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 743.00 | 61 335.00 | | 52 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | 3 643.00 | | 3 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 423.00 | | 53 984.00 | 398 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 50 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 447 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 779.00 | | 709.00 | 84 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 056.00 | | 50 724.00 | 261 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 588.00 | | 2 550.00 | 52 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 542.00 | 66 073.00 | | 239 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 235.00 | 21 003.00 | | 64 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 308.00 | 45 070.00 | | 175 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 387.00 | 15 412.00 | | 14 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 387.00 | 15 412.00 | | 14 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 387.00 | 15 412.00 | | 14 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 244.00 | 245 244.00 | | 245 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 009.00 | 171 009.00 | | 171 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 777.00 | -1.00 | | 49 777.00 |
UX Autres créances clients | 828 749.00 | | | 828 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 261.00 | 156 261.00 | | 156 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 729.00 | 102 033.00 | 85 696.00 | 187 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
VP Divers | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 294.00 | 982 517.00 | 49 777.00 | 1 032 294.00 |
VW T.V.A. | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 323.00 | 859 627.00 | 85 696.00 | 945 323.00 |