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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 266.00 | 52 892.00 | 8 374.00 | 61 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 040.00 | 84 705.00 | 57 335.00 | 142 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 783.00 | 137 597.00 | 157 186.00 | 294 783.00 |
BT Marchandises | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 152.00 | 574.00 | 26 577.00 | 27 152.00 |
BZ Autres créances | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CF Disponibilités | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 489.00 | 574.00 | 206 915.00 | 207 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 272.00 | 138 171.00 | 364 101.00 | 502 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 322.00 | 52 938.00 | | 56 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 046.00 | 63 384.00 | | 54 046.00 |
DL TOTAL (I) | 118 753.00 | 124 707.00 | | 118 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 725.00 | 68 233.00 | | 39 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 219.00 | 103 046.00 | | 103 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 403.00 | 108 780.00 | | 102 403.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 348.00 | 280 075.00 | | 245 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 101.00 | 404 782.00 | | 364 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 785.00 | 240 350.00 | | 230 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 613.00 | | 7 398.00 | 288 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 294 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 203 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 136.00 | | 7 398.00 | 197 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 873.00 | 15 965.00 | 242.00 | 121 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 873.00 | 15 965.00 | 242.00 | 121 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 725.00 | 25 162.00 | 14 563.00 | 39 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 347.00 | 230 784.00 | 14 563.00 | 245 347.00 |