| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 285.00 | 34 523.00 | 4 762.00 | 39 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 209.00 | 128 775.00 | 48 434.00 | 177 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 665.00 | 163 298.00 | 144 367.00 | 307 665.00 |
BT Marchandises | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 429.00 | 2 320.00 | 27 109.00 | 29 429.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 215 485.00 | | 215 485.00 | 215 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 234.00 | 2 320.00 | 340 914.00 | 343 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 899.00 | 165 618.00 | 485 281.00 | 650 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 330.00 | 87 753.00 | | 97 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537.00 | 9 578.00 | | 10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 116 252.00 | 105 715.00 | | 116 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 187.00 | 256 856.00 | | 192 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 250.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 99 787.00 | | 98 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 711.00 | 82 990.00 | | 71 711.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 783.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 029.00 | 445 667.00 | | 369 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 281.00 | 551 382.00 | | 485 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 693.00 | 403 479.00 | | 220 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 691.00 | | 693 691.00 | 693 691.00 |
FG Production vendue services | 477 029.00 | | 477 029.00 | 477 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 720.00 | | 1 170 720.00 | 1 170 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 887.00 | |
GE Autres charges | | | 98 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 227.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 98 921.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 300.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 300.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -300.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 892.00 | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 080.00 | 1 147 530.00 | | 1 185 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 544.00 | 1 137 952.00 | | 1 174 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 537.00 | 9 578.00 | | 10 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 951.00 | | 8 409.00 | 346 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 696.00 | 307 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 389.00 | 216 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 474.00 | | 8 409.00 | 255 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 538.00 | 16 887.00 | 46 127.00 | 192 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 538.00 | 16 887.00 | 46 127.00 | 192 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 187.00 | 43 851.00 | 148 336.00 | 192 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 029.00 | 220 693.00 | 148 336.00 | 369 029.00 |