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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 318.00 | 56 230.00 | 9 088.00 | 65 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 448.00 | 93 607.00 | 52 841.00 | 146 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 244.00 | 149 837.00 | 153 407.00 | 303 244.00 |
BT Marchandises | 81 143.00 | 10 225.00 | 70 918.00 | 81 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 619.00 | 1 440.00 | 21 179.00 | 22 619.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 658.00 | 11 665.00 | 232 993.00 | 244 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 902.00 | 161 502.00 | 386 400.00 | 547 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 368.00 | 56 322.00 | | 60 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 928.00 | 54 046.00 | | 85 928.00 |
DL TOTAL (I) | 154 681.00 | 118 753.00 | | 154 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 564.00 | 39 725.00 | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 221.00 | 103 219.00 | | 123 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 934.00 | 102 403.00 | | 93 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 719.00 | 245 348.00 | | 231 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 400.00 | 364 101.00 | | 386 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 028.00 | 230 785.00 | | 229 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 783.00 | | 14 420.00 | 294 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 303 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 211 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 306.00 | | 14 420.00 | 203 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 597.00 | 16 348.00 | 4 108.00 | 137 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 597.00 | 16 348.00 | 4 108.00 | 137 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 563.00 | 11 872.00 | 2 691.00 | 14 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 719.00 | 229 027.00 | 2 691.00 | 231 719.00 |