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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 504.00 | 60 023.00 | 7 481.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 510.00 | 113 156.00 | 76 354.00 | 189 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 490.00 | 173 179.00 | 175 312.00 | 348 490.00 |
BT Marchandises | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 778.00 | 3 260.00 | 22 518.00 | 25 778.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 694.00 | 3 260.00 | 182 434.00 | 185 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 185.00 | 176 439.00 | 357 746.00 | 534 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 632.00 | 66 296.00 | | 70 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 121.00 | 41 336.00 | | 17 121.00 |
DL TOTAL (I) | 96 137.00 | 116 017.00 | | 96 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 922.00 | 80 351.00 | | 65 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 898.00 | 138 916.00 | | 106 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 846.00 | 85 646.00 | | 87 846.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 800.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 609.00 | 305 712.00 | | 261 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 746.00 | 421 729.00 | | 357 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 196.00 | 239 790.00 | | 210 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 862.00 | | 766 862.00 | 766 862.00 |
FG Production vendue services | 503 574.00 | | 503 574.00 | 503 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 436.00 | | 1 270 436.00 | 1 270 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 119 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 681.00 | 8 266.00 | | 8 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 560.00 | 28 733.00 | | 28 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 683.00 | 118 588.00 | | 118 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 689.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 913.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -913.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 11 887.00 | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 342.00 | 1 359 957.00 | | 1 281 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 221.00 | 1 318 621.00 | | 1 264 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 121.00 | 41 336.00 | | 17 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 239.00 | 14 476.00 | | 8 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 560.00 | | 1 930.00 | 346 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 083.00 | | 1 930.00 | 255 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 972.00 | 21 207.00 | | 151 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 972.00 | 21 207.00 | | 151 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 922.00 | 14 509.00 | 49 506.00 | 65 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 609.00 | 210 196.00 | 49 506.00 | 261 609.00 |