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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 886.00 | 14 315.00 | 571.00 | 14 886.00 |
AH Fonds commercial | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 786.00 | 33 907.00 | 35 879.00 | 69 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 959.00 | 48 222.00 | 67 737.00 | 115 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 590.00 | | 302 590.00 | 302 590.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 269 986.00 | | 269 986.00 | 269 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 026.00 | | 576 026.00 | 576 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 986.00 | 48 222.00 | 643 764.00 | 691 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 175 014.00 | | | 175 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
DL TOTAL (I) | 274 744.00 | | | 274 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 020.00 | | | 369 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 764.00 | | | 643 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 020.00 | | | 369 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 347.00 | 8 500.00 | 12 626.00 | 52 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887.00 | 193.00 | 765.00 | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 461.00 | 8 307.00 | 11 861.00 | 37 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 102.00 | 303 339.00 | 19 762.00 | 323 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 020.00 | 369 020.00 | | 369 020.00 |