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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 058.00 | 42 034.00 | 23 024.00 | 65 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 195.00 | 44 384.00 | 54 811.00 | 99 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 279.00 | | 205 279.00 | 205 279.00 |
BZ Autres créances | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 215 456.00 | | 215 456.00 | 215 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 678.00 | | 444 678.00 | 444 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 874.00 | 44 384.00 | 499 490.00 | 543 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 214 029.00 | | | 214 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DL TOTAL (I) | 270 910.00 | | | 270 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 263.00 | | | 121 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 579.00 | | | 228 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 490.00 | | | 499 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 278.00 | | 7 051.00 | 125 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 133.00 | 99 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 019.00 | 13 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 114.00 | 65 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 122.00 | | 6 051.00 | 80 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 262.00 | | 1 000.00 | 19 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 243.00 | 7 237.00 | 33 095.00 | 70 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 228.00 | 103.00 | 11 981.00 | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 014.00 | 7 134.00 | 21 114.00 | 56 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
UX Autres créances clients | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 582.00 | 23 263.00 | 64 318.00 | 87 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 455.00 | 229 193.00 | 20 262.00 | 249 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 580.00 | 164 262.00 | 64 318.00 | 228 580.00 |