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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
AH Fonds commercial | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 396.00 | 42 799.00 | 32 597.00 | 75 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 070.00 | 57 686.00 | 61 383.00 | 119 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 638.00 | | 363 638.00 | 363 638.00 |
BZ Autres créances | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 281 206.00 | | 281 206.00 | 281 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 247.00 | | 671 247.00 | 671 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 317.00 | 57 686.00 | 732 631.00 | 790 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 175 914.00 | | | 175 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
DL TOTAL (I) | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 821.00 | | | 198 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 070.00 | | | 473 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 631.00 | | | 732 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 569.00 | | | 451 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 950.00 | | 1 767 950.00 | 1 767 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 950.00 | | 1 767 950.00 | 1 767 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 377.00 | | | 1 861 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 561.00 | | | 1 794 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 222.00 | 10 735.00 | 1 271.00 | 48 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 315.00 | 572.00 | | 14 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 907.00 | 10 163.00 | 1 271.00 | 33 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
UX Autres créances clients | 363 639.00 | | | 363 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 437.00 | 9 936.00 | 21 501.00 | 31 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VP Divers | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 822.00 | 198 822.00 | | 198 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 273.00 | 390 011.00 | 17 262.00 | 407 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 071.00 | 451 570.00 | 21 501.00 | 473 071.00 |