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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 368.00 | 7 498.00 | 6 870.00 | 14 368.00 |
AH Fonds commercial | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 375.00 | 46 448.00 | 26 927.00 | 73 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 531.00 | 53 946.00 | 63 584.00 | 117 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 322.00 | | 339 322.00 | 339 322.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 237.00 | | 451 237.00 | 451 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 768.00 | 53 946.00 | 514 821.00 | 568 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DL TOTAL (I) | 230 985.00 | | | 230 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 836.00 | | | 283 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 821.00 | | | 514 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 178.00 | | | 261 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 948.00 | | 1 623 948.00 | 1 623 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 948.00 | | 1 623 948.00 | 1 623 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 643.00 | | | 1 693 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 419.00 | | | 1 655 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 070.00 | | 13 773.00 | 119 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 312.00 | 117 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 613.00 | 25 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 699.00 | 73 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | | 10 095.00 | 26 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 397.00 | | 2 678.00 | 75 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 262.00 | | 1 000.00 | 17 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 686.00 | 11 572.00 | 15 312.00 | 57 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887.00 | 3 225.00 | 10 613.00 | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 800.00 | 8 347.00 | 4 699.00 | 42 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
UX Autres créances clients | 339 322.00 | 339 322.00 | | 339 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 645.00 | 9 987.00 | 22 658.00 | 32 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VP Divers | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 910.00 | 164 910.00 | | 164 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 099.00 | 350 837.00 | 18 262.00 | 369 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 836.00 | 261 179.00 | 22 658.00 | 283 836.00 |