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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 368.00 | 14 228.00 | 140.00 | 14 368.00 |
AH Fonds commercial | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 122.00 | 56 014.00 | 24 108.00 | 80 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 277.00 | 70 242.00 | 55 035.00 | 125 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 238.00 | | 262 238.00 | 262 238.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 247 809.00 | | 247 809.00 | 247 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 467.00 | | 514 467.00 | 514 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 744.00 | 70 242.00 | 569 502.00 | 639 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 194 155.00 | | | 194 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
DL TOTAL (I) | 270 859.00 | | | 270 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 643.00 | | | 298 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 502.00 | | | 569 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 081.00 | | | 291 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 215.00 | | 1 449 215.00 | 1 449 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 215.00 | | 1 449 215.00 | 1 449 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 316.00 | | | 1 488 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 443.00 | | | 1 428 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 498.00 | | 8 780.00 | 116 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 342.00 | | 8 780.00 | 71 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 213.00 | 9 029.00 | | 61 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | 3 365.00 | | 10 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 350.00 | 5 664.00 | | 50 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 262 239.00 | 262 239.00 | | 262 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 645.00 | 90 084.00 | 7 562.00 | 97 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 532.00 | 265 270.00 | 19 262.00 | 284 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 643.00 | 291 081.00 | 7 562.00 | 298 643.00 |