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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 368.00 | 10 863.00 | 3 505.00 | 14 368.00 |
AH Fonds commercial | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 342.00 | 50 349.00 | 20 992.00 | 71 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 497.00 | 61 213.00 | 55 284.00 | 116 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 752.00 | | 456 752.00 | 456 752.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 241.00 | | 492 241.00 | 492 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 738.00 | 61 213.00 | 547 525.00 | 608 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 194 155.00 | | | 194 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
DL TOTAL (I) | 235 905.00 | | | 235 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 280.00 | | | 190 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 620.00 | | | 311 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 525.00 | | | 547 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 545.00 | | 1 665 545.00 | 1 665 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 545.00 | | 1 665 545.00 | 1 665 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 205.00 | | | 1 707 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 285.00 | | | 1 682 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 531.00 | | 3 745.00 | 117 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 116 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 71 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 376.00 | | 2 745.00 | 73 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262.00 | | 1 000.00 | 18 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 947.00 | 9 887.00 | 2 621.00 | 53 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 3 365.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 448.00 | 6 522.00 | 2 621.00 | 46 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 281.00 | 190 281.00 | | 190 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 456 752.00 | 456 752.00 | | 456 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 658.00 | 10 038.00 | 12 620.00 | 22 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 276.00 | 460 013.00 | 19 262.00 | 479 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 620.00 | 299 001.00 | 12 620.00 | 311 620.00 |