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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 420.00 | 86 906.00 | 44 515.00 | 131 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 206.00 | 141 284.00 | 71 921.00 | 213 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 032.00 | 243 435.00 | 118 597.00 | 362 032.00 |
BT Marchandises | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 270.00 | | 120 270.00 | 120 270.00 |
CF Disponibilités | 151 948.00 | | 151 948.00 | 151 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 195.00 | | 324 195.00 | 324 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 227.00 | 243 435.00 | 442 792.00 | 686 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | | | 54.00 |
DH Report à nouveau | | 96.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 147.00 | 90 458.00 | | 70 147.00 |
DK Provisions réglementées | 179 092.00 | 143 457.00 | | 179 092.00 |
DL TOTAL (I) | 291 217.00 | 275 935.00 | | 291 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 151.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 119.00 | 57 683.00 | | 62 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 803.00 | 81 180.00 | | 88 803.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 575.00 | 139 514.00 | | 151 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 792.00 | 415 449.00 | | 442 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 886.00 | | 1 391 886.00 | 1 391 886.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 349.00 | | 1 392 349.00 | 1 392 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 447.00 | |
GE Autres charges | | | 70 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 635.00 | 40 284.00 | | 35 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 635.00 | 41 289.00 | | 35 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 635.00 | -39 864.00 | | -35 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 27 158.00 | | 16 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 810.00 | 1 410 182.00 | | 1 484 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 663.00 | 1 319 724.00 | | 1 414 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 147.00 | 90 458.00 | | 70 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 820.00 | | 48 890.00 | 353 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 678.00 | 362 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 678.00 | 344 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 415.00 | | 48 890.00 | 336 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 666.00 | 29 447.00 | 40 678.00 | 254 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 421.00 | 29 447.00 | 40 678.00 | 239 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 457.00 | 35 635.00 | | 143 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 457.00 | 35 635.00 | | 143 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | | | 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 267.00 | 41 107.00 | 2 160.00 | 43 267.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 575.00 | 151 575.00 | | 151 575.00 |