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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 241.00 | 109 329.00 | 26 912.00 | 136 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 457.00 | 206 055.00 | 75 401.00 | 281 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 103.00 | 330 629.00 | 104 475.00 | 435 103.00 |
BT Marchandises | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 643.00 | | 96 643.00 | 96 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 415.00 | | 249 415.00 | 249 415.00 |
CF Disponibilités | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 741.00 | | 452 741.00 | 452 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 844.00 | 330 629.00 | 557 215.00 | 887 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 699.00 | 1 207.00 | | 1 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 868.00 | 60 493.00 | | 43 868.00 |
DK Provisions réglementées | 294 322.00 | 272 349.00 | | 294 322.00 |
DL TOTAL (I) | 381 813.00 | 375 972.00 | | 381 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 68 416.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 689.00 | 95 450.00 | | 74 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 403.00 | 164 009.00 | | 175 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 215.00 | 539 981.00 | | 557 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 403.00 | 164 009.00 | | 175 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 607.00 | | 53 764.00 | 421 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 267.00 | 435 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 267.00 | 417 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 202.00 | | 53 764.00 | 404 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 097.00 | 36 398.00 | 17 866.00 | 312 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 852.00 | 36 398.00 | 17 866.00 | 296 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 349.00 | 21 973.00 | | 272 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 349.00 | 21 973.00 | | 272 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VP Divers | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 192.00 | 127 032.00 | 2 160.00 | 129 192.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 403.00 | 175 403.00 | | 175 403.00 |