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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 237.00 | 114 001.00 | 21 236.00 | 135 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 032.00 | 222 683.00 | 61 348.00 | 284 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 675.00 | 351 930.00 | 84 745.00 | 436 675.00 |
BT Marchandises | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 462.00 | | 199 462.00 | 199 462.00 |
CF Disponibilités | 295 167.00 | | 295 167.00 | 295 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 739.00 | | 539 739.00 | 539 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 414.00 | 351 930.00 | 624 484.00 | 976 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 567.00 | 1 699.00 | | 2 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 144.00 | 43 868.00 | | 45 144.00 |
DK Provisions réglementées | 308 065.00 | 294 322.00 | | 308 065.00 |
DL TOTAL (I) | 397 699.00 | 381 813.00 | | 397 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 148.00 | 10 714.00 | | 66 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 127.00 | 74 689.00 | | 110 127.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 785.00 | 175 403.00 | | 226 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 484.00 | 557 215.00 | | 624 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 785.00 | 175 403.00 | | 226 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 103.00 | | 4 625.00 | 435 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 436 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 419 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 698.00 | | 4 625.00 | 417 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 629.00 | 24 355.00 | 3 054.00 | 330 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 384.00 | 24 355.00 | 3 054.00 | 315 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 322.00 | 13 743.00 | | 294 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 322.00 | 13 743.00 | | 294 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 412.00 | 33 252.00 | 2 160.00 | 35 412.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 785.00 | 226 785.00 | | 226 785.00 |