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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 264.00 | 103 058.00 | 29 206.00 | 132 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 397.00 | 171 758.00 | 46 639.00 | 218 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 067.00 | 290 061.00 | 78 006.00 | 368 067.00 |
BT Marchandises | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | 5 373.00 | 174 627.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 739.00 | 5 373.00 | 424 366.00 | 429 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 806.00 | 295 434.00 | 502 372.00 | 797 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 201.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 740.00 | 52 265.00 | | 53 740.00 |
DK Provisions réglementées | 247 632.00 | 214 727.00 | | 247 632.00 |
DL TOTAL (I) | 343 762.00 | 309 117.00 | | 343 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 179.00 | 62 741.00 | | 63 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 273.00 | 90 430.00 | | 95 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 610.00 | 153 327.00 | | 158 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 372.00 | 462 444.00 | | 502 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 610.00 | 153 327.00 | | 158 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 608.00 | | 9 536.00 | 370 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 078.00 | 368 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 078.00 | 350 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 203.00 | | 9 536.00 | 353 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 943.00 | 28 196.00 | 12 078.00 | 273 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 698.00 | 28 196.00 | 12 078.00 | 258 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 727.00 | 32 905.00 | | 214 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 214 727.00 | 38 278.00 | | 214 727.00 |
UG ‐ Financières | | 5 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 491.00 | 26 331.00 | 2 160.00 | 28 491.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 610.00 | 158 610.00 | | 158 610.00 |