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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 899.00 | 96 157.00 | 39 743.00 | 135 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 303.00 | 162 541.00 | 54 762.00 | 217 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 608.00 | 273 943.00 | 96 665.00 | 370 608.00 |
BT Marchandises | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 167 755.00 | | 167 755.00 | 167 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 778.00 | | 365 778.00 | 365 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 386.00 | 273 943.00 | 462 444.00 | 736 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | 54.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 265.00 | 70 147.00 | | 52 265.00 |
DK Provisions réglementées | 214 727.00 | 179 092.00 | | 214 727.00 |
DL TOTAL (I) | 309 117.00 | 291 217.00 | | 309 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 153.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 119.00 | | 62 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 430.00 | 88 803.00 | | 90 430.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 327.00 | 151 575.00 | | 153 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 444.00 | 442 792.00 | | 462 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 327.00 | 151 575.00 | | 153 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 153.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 032.00 | | 10 428.00 | 362 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 370 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 353 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 627.00 | | 10 428.00 | 344 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 435.00 | 32 360.00 | 1 852.00 | 243 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 190.00 | 32 360.00 | 1 852.00 | 228 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 092.00 | 35 635.00 | | 179 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 092.00 | 35 635.00 | | 179 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | | | 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 097.00 | 48 937.00 | 2 160.00 | 51 097.00 |
VW T.V.A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |